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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 523.00 | 297 778.00 | 129 745.00 | 427 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 340.00 | 53 060.00 | 46 279.00 | 99 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 885.00 | 385 487.00 | 200 399.00 | 585 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 864.00 | | 1 752 864.00 | 1 752 864.00 |
BZ Autres créances | 188 773.00 | | 188 773.00 | 188 773.00 |
CF Disponibilités | 100 586.00 | | 100 586.00 | 100 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 498.00 | | 2 052 498.00 | 2 052 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 383.00 | 385 487.00 | 2 252 897.00 | 2 638 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | 45 442.00 | 114 963.00 | | 45 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 360.00 | 192 979.00 | | 142 360.00 |
DL TOTAL (I) | 361 909.00 | 482 049.00 | | 361 909.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 988.00 | 262.00 | | 127 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 380 460.00 | | 850 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 906.00 | 315 781.00 | | 247 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 714.00 | 472 765.00 | | 562 714.00 |
EA Autres dettes | 47 593.00 | 39 736.00 | | 47 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 988.00 | 1 209 005.00 | | 1 860 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 897.00 | 1 691 054.00 | | 2 252 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 597 743.00 | | 4 597 743.00 | 4 597 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 597 743.00 | | 4 597 743.00 | 4 597 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 785 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 92 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 50 497.00 | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 50 497.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 696.00 | -50 497.00 | | 27 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 562.00 | 29 381.00 | | 21 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 745.00 | 4 991 444.00 | | 4 831 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689 385.00 | 4 798 465.00 | | 4 689 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 360.00 | 192 979.00 | | 142 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 690.00 | | 134 817.00 | 458 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 585 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 34 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 570.00 | | 134 292.00 | 392 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | 525.00 | 23 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 419.00 | 34 690.00 | 7 622.00 | 358 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 648.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 34 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 770.00 | 27 068.00 | | 323 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 767.00 | | 56 767.00 | 56 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 767.00 | | 56 767.00 | 56 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 767.00 | 30 000.00 | 56 767.00 | 56 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 56 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 906.00 | 247 906.00 | | 247 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 056.00 | 215 056.00 | | 215 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 019.00 | 163 019.00 | | 163 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 864.00 | | | 1 752 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VB T. V. A. | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VC Groupe et associés | 144 844.00 | | | 144 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 856.00 | 25 791.00 | 102 064.00 | 127 856.00 |
VI Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 287.00 | 1 971 287.00 | | 1 971 287.00 |
VW T.V.A. | 182 639.00 | 182 639.00 | | 182 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 201.00 | 1 734 136.00 | 102 064.00 | 1 836 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |