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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 530.00 | 358 911.00 | 351 619.00 | 710 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 340.00 | 60 672.00 | 38 667.00 | 99 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 760.00 | 454 231.00 | 415 529.00 | 869 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 158.00 | | 1 522 158.00 | 1 522 158.00 |
BZ Autres créances | 605 578.00 | | 605 578.00 | 605 578.00 |
CF Disponibilités | 232 340.00 | | 232 340.00 | 232 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 861.00 | | 2 379 861.00 | 2 379 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 621.00 | 454 231.00 | 2 795 390.00 | 3 249 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 302.00 | 45 442.00 | | 30 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 828.00 | 142 360.00 | | 790 828.00 |
DL TOTAL (I) | 995 237.00 | 361 909.00 | | 995 237.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 537.00 | 127 988.00 | | 356 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 994.00 | 850 000.00 | | 281 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 571.00 | 247 906.00 | | 370 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 762.00 | 562 714.00 | | 679 762.00 |
EA Autres dettes | 66 288.00 | 47 593.00 | | 66 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 152.00 | 1 860 988.00 | | 1 755 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 390.00 | 2 252 897.00 | | 2 795 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 172 018.00 | | 6 172 018.00 | 6 172 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 172 018.00 | | 6 172 018.00 | 6 172 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 409 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 29 292.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 29 292.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 1 596.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 1 596.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 27 696.00 | | 91.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 662.00 | 21 562.00 | | 67 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 732.00 | | | 219 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 767.00 | 4 831 745.00 | | 6 409 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618 939.00 | 4 689 385.00 | | 5 618 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 828.00 | 142 360.00 | | 790 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 885.00 | | 284 302.00 | 585 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 25 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 869 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 862.00 | | 283 008.00 | 526 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 375.00 | | 1 294.00 | 24 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 487.00 | 68 745.00 | | 385 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 838.00 | 68 745.00 | | 350 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 45 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 45 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 571.00 | 370 571.00 | | 370 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 093.00 | 263 093.00 | | 263 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 768.00 | 208 768.00 | | 208 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 158.00 | 1 522 158.00 | | 1 522 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VC Groupe et associés | 541 414.00 | 541 414.00 | | 541 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 354.00 | 77 819.00 | 278 535.00 | 356 354.00 |
VI Groupe et associés | 281 994.00 | 281 994.00 | | 281 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 908.00 | | | 262 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 763.00 | 2 167 763.00 | | 2 167 763.00 |
VW T.V.A. | 178 106.00 | 178 106.00 | | 178 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 152.00 | 1 476 618.00 | 278 535.00 | 1 755 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |