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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 520.00 | 801 353.00 | 414 167.00 | 1 215 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 402.00 | 69 845.00 | 24 557.00 | 94 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 846.00 | 905 847.00 | 463 000.00 | 1 368 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 934.00 | 5 710.00 | 2 064 224.00 | 2 069 934.00 |
BZ Autres créances | 467 770.00 | | 467 770.00 | 467 770.00 |
CF Disponibilités | 278 341.00 | | 278 341.00 | 278 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 187.00 | 5 710.00 | 2 826 477.00 | 2 832 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 033.00 | 911 556.00 | 3 289 477.00 | 4 201 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | 367 838.00 | 388 040.00 | | 367 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 523.00 | 982 549.00 | | 249 523.00 |
DL TOTAL (I) | 791 469.00 | 1 544 695.00 | | 791 469.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 319.00 | 227 094.00 | | 148 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 074.00 | 402 184.00 | | 803 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 642.00 | 363 877.00 | | 495 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 635.00 | 650 768.00 | | 732 635.00 |
EA Autres dettes | 258 338.00 | 63 262.00 | | 258 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 008.00 | 1 707 186.00 | | 2 438 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 477.00 | 3 311 881.00 | | 3 289 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 323 876.00 | | 6 323 876.00 | 6 323 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 323 876.00 | | 6 323 876.00 | 6 323 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 489 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 5 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 091 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 605.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 404.00 | 55 581.00 | | 57 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 424.00 | 246 600.00 | | 61 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 489 929.00 | 7 272 969.00 | | 6 489 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 406.00 | 6 290 420.00 | | 6 240 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 523.00 | 982 549.00 | | 249 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 005.00 | | 7 276.00 | 1 385 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 058.00 | 24 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 435.00 | 1 368 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 377.00 | 1 309 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 389.00 | | 6 910.00 | 1 321 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 968.00 | | 366.00 | 28 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 342.00 | 196 881.00 | 18 377.00 | 727 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 694.00 | 196 881.00 | 18 377.00 | 692 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 3 010.00 | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 3 010.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 700.00 | 3 010.00 | | 62 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 555.00 | 56 002.00 | 229 684.00 | 344 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 642.00 | 495 642.00 | | 495 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 667.00 | 358 667.00 | | 358 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 570.00 | 156 570.00 | | 156 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 338.00 | 258 338.00 | | 258 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 082.00 | 2 063 082.00 | | 2 063 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VB T. V. A. | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
VC Groupe et associés | 260 821.00 | 260 821.00 | | 260 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 282.00 | 77 042.00 | 71 240.00 | 148 282.00 |
VI Groupe et associés | 458 519.00 | 458 519.00 | | 458 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 757.00 | | | 78 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 121.00 | 2 573 121.00 | | 2 573 121.00 |
VW T.V.A. | 204 067.00 | 204 067.00 | | 204 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 008.00 | 2 078 215.00 | 300 924.00 | 2 438 008.00 |