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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 901.00 | 28 029.00 | 7 872.00 | 35 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 802.00 | 80 514.00 | 5 288.00 | 85 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 316.00 | 108 543.00 | 19 772.00 | 128 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 448.00 | | 254 448.00 | 254 448.00 |
BZ Autres créances | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 765.00 | | 273 765.00 | 273 765.00 |
CF Disponibilités | 83 745.00 | | 83 745.00 | 83 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 237.00 | | 695 237.00 | 695 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 553.00 | 108 543.00 | 715 009.00 | 823 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 555.00 | 294 334.00 | | 404 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 223.00 | 110 221.00 | | 55 223.00 |
DL TOTAL (I) | 468 578.00 | 413 355.00 | | 468 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 063.00 | 51 913.00 | | 48 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 076.00 | 3 042.00 | | 5 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 400.00 | 90 508.00 | | 57 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 482.00 | 180 662.00 | | 127 482.00 |
EA Autres dettes | 8 411.00 | 3 842.00 | | 8 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 431.00 | 329 966.00 | | 246 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 009.00 | 743 322.00 | | 715 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 431.00 | 329 966.00 | | 246 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 501.00 | | 5 874.00 | 124 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 128 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 059.00 | 121 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 888.00 | | 5 874.00 | 117 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 370.00 | 6 233.00 | 2 059.00 | 104 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 370.00 | 6 233.00 | 2 059.00 | 104 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 254 448.00 | | | 254 448.00 |
VB T. V. A. | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VI Groupe et associés | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 127.00 | 313 757.00 | 4 370.00 | 318 127.00 |
VW T.V.A. | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 355.00 | 241 355.00 | | 241 355.00 |