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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 117.00 | 29 920.00 | 5 197.00 | 35 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 565.00 | 51 722.00 | 3 842.00 | 55 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 295.00 | 81 643.00 | 15 652.00 | 97 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 582.00 | | 239 582.00 | 239 582.00 |
BZ Autres créances | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 299.00 | | 144 299.00 | 144 299.00 |
CF Disponibilités | 167 363.00 | | 167 363.00 | 167 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 591.00 | | 652 591.00 | 652 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 886.00 | 81 643.00 | 668 243.00 | 749 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 455 153.00 | 459 778.00 | | 455 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 066.00 | -4 625.00 | | 16 066.00 |
DL TOTAL (I) | 480 020.00 | 463 953.00 | | 480 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 48.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 277.00 | 105 936.00 | | 112 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 174.00 | 75 367.00 | | 75 174.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 143.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 223.00 | 189 786.00 | | 188 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 243.00 | 653 739.00 | | 668 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 828.00 | 4 222.00 | 19 407.00 | 96 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 828.00 | 4 222.00 | 19 407.00 | 96 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 277.00 | 112 277.00 | | 112 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 142.00 | 306 772.00 | 4 370.00 | 311 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 223.00 | 188 223.00 | | 188 223.00 |