| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 030.00 | 32 400.00 | 3 630.00 | 36 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 366.00 | 51 987.00 | 1 379.00 | 53 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 319.00 | 84 387.00 | 13 931.00 | 98 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 612.00 | 25 271.00 | 181 342.00 | 206 612.00 |
BZ Autres créances | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 266.00 | | 59 266.00 | 59 266.00 |
CF Disponibilités | 232 894.00 | | 232 894.00 | 232 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 408.00 | 25 271.00 | 553 137.00 | 578 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 727.00 | 109 658.00 | 567 069.00 | 676 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 438.00 | 471 220.00 | | 287 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 435.00 | 16 219.00 | | 25 435.00 |
DL TOTAL (I) | 321 673.00 | 496 238.00 | | 321 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 260.00 | 10.00 | | 130 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | 1 218.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 183.00 | 42 702.00 | | 37 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 396.00 | 59 835.00 | | 77 396.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 135.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 395.00 | 103 899.00 | | 245 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 069.00 | 600 137.00 | | 567 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 004.00 | 102 681.00 | | 245 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 024.00 | | 952 024.00 | 952 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 024.00 | | 952 024.00 | 952 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553.00 | 17 432.00 | | 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 708.00 | 12 366.00 | | 10 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 269.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -269.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 2 060.00 | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 902.00 | 908 718.00 | | 959 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 467.00 | 892 499.00 | | 934 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 435.00 | 16 219.00 | | 25 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 645.00 | 14 466.00 | | 10 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 345.00 | | 4 962.00 | 96 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 988.00 | 98 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988.00 | 89 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 733.00 | | 2 651.00 | 89 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | 2 310.00 | 5 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 906.00 | 2 469.00 | 84 387.00 | 84 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 906.00 | 2 469.00 | 84 387.00 | 84 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 271.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 173 863.00 | 173 863.00 | | 173 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VB T. V. A. | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VI Groupe et associés | 130 260.00 | 130 260.00 | | 130 260.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 559.00 | 247 559.00 | | 247 559.00 |
VW T.V.A. | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 004.00 | 245 004.00 | | 245 004.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |