| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 308.00 | 34 062.00 | 5 246.00 | 39 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 338.00 | 54 788.00 | 6 550.00 | 61 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 206.00 | 88 850.00 | 22 355.00 | 111 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 867.00 | | 110 867.00 | 110 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 331.00 | 25 271.00 | 272 061.00 | 297 331.00 |
BZ Autres créances | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 130 367.00 | | 130 367.00 | 130 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 717.00 | 25 271.00 | 567 447.00 | 592 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 923.00 | 114 121.00 | 589 802.00 | 703 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 873.00 | 287 438.00 | | 312 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 327.00 | 25 435.00 | | 32 327.00 |
DL TOTAL (I) | 354 000.00 | 321 673.00 | | 354 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289.00 | 130 260.00 | | 15 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 768.00 | 392.00 | | 23 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 505.00 | 37 183.00 | | 96 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 212.00 | 77 396.00 | | 69 212.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 165.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 802.00 | 245 395.00 | | 235 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 802.00 | 567 069.00 | | 589 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 034.00 | 245 004.00 | | 212 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 867.00 | | 993 867.00 | 993 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 867.00 | | 993 867.00 | 993 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 553.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | -180.00 | | 1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 4 308.00 | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 614.00 | 959 902.00 | | 1 017 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 288.00 | 934 467.00 | | 985 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 327.00 | 25 435.00 | | 32 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 692.00 | 10 645.00 | | 14 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 319.00 | | 13 062.00 | 98 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 111 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 100 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 396.00 | | 11 426.00 | 89 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 768.00 | | 1 637.00 | 7 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 387.00 | 4 638.00 | 176.00 | 84 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 387.00 | 4 638.00 | 176.00 | 84 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 505.00 | 96 505.00 | | 96 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 264 582.00 | 264 582.00 | | 264 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VB T. V. A. | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VI Groupe et associés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 063.00 | 333 063.00 | | 333 063.00 |
VW T.V.A. | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 034.00 | 212 034.00 | | 212 034.00 |