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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 588.00 | 27 140.00 | 7 448.00 | 34 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 197.00 | 69 688.00 | 3 510.00 | 73 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 398.00 | 96 828.00 | 17 570.00 | 114 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 821.00 | | 264 821.00 | 264 821.00 |
BZ Autres créances | 67 438.00 | | 67 438.00 | 67 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 154.00 | | 134 154.00 | 134 154.00 |
CF Disponibilités | 112 976.00 | | 112 976.00 | 112 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 169.00 | | 636 169.00 | 636 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 567.00 | 96 828.00 | 653 739.00 | 750 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 459 778.00 | 404 555.00 | | 459 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 625.00 | 55 223.00 | | -4 625.00 |
DL TOTAL (I) | 463 953.00 | 468 578.00 | | 463 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48 063.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 292.00 | 5 076.00 | | 8 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 936.00 | 57 400.00 | | 105 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 367.00 | 127 482.00 | | 75 367.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 8 411.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 786.00 | 246 431.00 | | 189 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 739.00 | 715 009.00 | | 653 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 246 431.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 543.00 | 5 182.00 | 16 898.00 | 108 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 543.00 | 5 182.00 | 16 898.00 | 108 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 936.00 | 105 936.00 | | 105 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 368.00 | 75 368.00 | | 75 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 556.00 | 335 186.00 | 4 370.00 | 339 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 495.00 | 181 495.00 | | 181 495.00 |