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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 268.00 | 873.00 | 1 141.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 |
AP Constructions | 32 858.00 | 26 508.00 | 6 349.00 | 32 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 659.00 | 67 841.00 | 8 817.00 | 76 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 611.00 | 99 626.00 | 1 104 985.00 | 1 204 611.00 |
BT Marchandises | 128 250.00 | | 128 250.00 | 128 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BZ Autres créances | 100 410.00 | | 100 410.00 | 100 410.00 |
CF Disponibilités | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 787.00 | | 295 787.00 | 295 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 399.00 | 99 626.00 | 1 400 772.00 | 1 500 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 484.00 | 1 124 509.00 | | 1 104 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 602.00 | 89 975.00 | | 97 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 087.00 | 1 280 484.00 | | 1 268 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464.00 | 9 964.00 | | 4 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 430.00 | 63 351.00 | | 83 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 790.00 | 32 717.00 | | 44 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 685.00 | 106 032.00 | | 132 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 772.00 | 1 386 517.00 | | 1 400 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 685.00 | 106 032.00 | | 132 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VI Groupe et associés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VP Divers | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 366.00 | 118 366.00 | | 118 366.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 686.00 | 132 686.00 | | 132 686.00 |