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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 |
AP Constructions | 53 852.00 | 25 695.00 | 28 158.00 | 53 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 092.00 | 3 934.00 | 4 158.00 | 8 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 405.00 | 98 307.00 | 109 098.00 | 207 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 815.00 | 128 087.00 | 1 230 728.00 | 1 358 815.00 |
BT Marchandises | 123 781.00 | | 123 781.00 | 123 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
BZ Autres créances | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
CF Disponibilités | 71 855.00 | | 71 855.00 | 71 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 099.00 | | 256 099.00 | 256 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 914.00 | 128 087.00 | 1 486 827.00 | 1 614 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 181.00 | 1 069 773.00 | | 1 067 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 224.00 | 67 408.00 | | 68 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 404.00 | 1 203 181.00 | | 1 201 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 878.00 | 154 338.00 | | 131 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 463.00 | 61 453.00 | | 12 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 701.00 | 124 453.00 | | 105 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 380.00 | 24 979.00 | | 35 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 422.00 | 365 222.00 | | 285 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 827.00 | 1 568 403.00 | | 1 486 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 218.00 | | 6 212.00 | 1 354 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 1 358 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989.00 | 1 082 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 269 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 529.00 | | | 1 083 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 972.00 | | 6 002.00 | 263 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 716.00 | | 210.00 | 6 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 573.00 | 26 128.00 | 1 614.00 | 103 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 213.00 | 989.00 | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 645.00 | 25 915.00 | 625.00 | 102 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 817.00 | 22 629.00 | 92 348.00 | 131 817.00 |
VI Groupe et associés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
VW T.V.A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 422.00 | 176 235.00 | 92 348.00 | 285 422.00 |