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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 |
AP Constructions | 53 852.00 | 28 769.00 | 25 084.00 | 53 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 183.00 | 5 575.00 | 6 608.00 | 12 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 565.00 | 119 613.00 | 88 952.00 | 208 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 907.00 | 154 109.00 | 1 209 798.00 | 1 363 907.00 |
BT Marchandises | 122 954.00 | | 122 954.00 | 122 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
BZ Autres créances | 81 413.00 | | 81 413.00 | 81 413.00 |
CF Disponibilités | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 908.00 | | 287 908.00 | 287 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 814.00 | 154 109.00 | 1 497 705.00 | 1 651 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 404.00 | 1 067 181.00 | | 1 065 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 987.00 | 68 224.00 | | 69 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 391.00 | 1 201 404.00 | | 1 201 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 238.00 | 131 878.00 | | 109 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 308.00 | 12 463.00 | | 11 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 826.00 | 105 701.00 | | 125 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 942.00 | 35 380.00 | | 49 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 314.00 | 285 422.00 | | 296 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 705.00 | 1 486 827.00 | | 1 497 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 938.00 | 176 235.00 | | 209 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 815.00 | | 5 251.00 | 1 358 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 363 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 540.00 | | | 1 082 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 349.00 | | 5 251.00 | 269 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 087.00 | 26 021.00 | | 128 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 935.00 | 26 021.00 | | 127 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 826.00 | 125 826.00 | | 125 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 187.00 | 22 811.00 | 83 828.00 | 109 187.00 |
VI Groupe et associés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 052.00 | 114 052.00 | | 114 052.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 314.00 | 209 938.00 | 83 828.00 | 296 314.00 |