| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 598.00 | 543.00 | 1 141.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 |
AP Constructions | 32 858.00 | 28 469.00 | 4 388.00 | 32 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 885.00 | 5 054.00 | 1 830.00 | 6 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 642.00 | 73 910.00 | 143 732.00 | 217 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 472.00 | 108 032.00 | 1 239 439.00 | 1 347 472.00 |
BT Marchandises | 141 941.00 | | 141 941.00 | 141 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
BZ Autres créances | 71 737.00 | | 71 737.00 | 71 737.00 |
CF Disponibilités | 69 187.00 | | 69 187.00 | 69 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 093.00 | | 325 093.00 | 325 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 565.00 | 108 032.00 | 1 564 533.00 | 1 672 565.00 |
CU Autres participations | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 087.00 | 1 104 484.00 | | 1 092 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 685.00 | 97 602.00 | | 87 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 773.00 | 1 268 087.00 | | 1 245 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 574.00 | | | 134 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 233.00 | 4 464.00 | | 19 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 055.00 | 83 430.00 | | 144 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 895.00 | 44 790.00 | | 20 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 759.00 | 132 685.00 | | 318 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 533.00 | 1 400 772.00 | | 1 564 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 056.00 | 144 056.00 | | 144 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 575.00 | 17 480.00 | 71 336.00 | 134 575.00 |
VI Groupe et associés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VP Divers | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 125.00 | 114 125.00 | | 114 125.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 760.00 | 201 665.00 | 71 336.00 | 318 760.00 |