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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 |
AP Constructions | 53 852.00 | 31 713.00 | 22 140.00 | 53 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 352.00 | 12 238.00 | 27 114.00 | 39 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 664.00 | 132 471.00 | 71 193.00 | 203 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 022.00 | 176 421.00 | 1 209 601.00 | 1 386 022.00 |
BT Marchandises | 123 495.00 | | 123 495.00 | 123 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BZ Autres créances | 123 897.00 | | 123 897.00 | 123 897.00 |
CF Disponibilités | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 671.00 | | 335 671.00 | 335 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 693.00 | 176 421.00 | 1 545 272.00 | 1 721 693.00 |
CU Autres participations | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 391.00 | 1 065 404.00 | | 1 065 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 359.00 | 69 987.00 | | 110 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 750.00 | 1 201 391.00 | | 1 241 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 796.00 | 109 238.00 | | 107 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363.00 | 11 308.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 148.00 | 125 826.00 | | 138 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 214.00 | 49 942.00 | | 54 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 522.00 | 296 314.00 | | 303 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 272.00 | 1 497 705.00 | | 1 545 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 836.00 | 164 265.00 | | 223 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 141.00 | | 29 282.00 | 1 357 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 166.00 | 1 379 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 1 082 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 014.00 | 296 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 540.00 | | | 1 082 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 601.00 | | 29 282.00 | 274 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 148.00 | 138 148.00 | | 138 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 748.00 | 28 062.00 | 79 686.00 | 107 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 883.00 | 150 723.00 | 160.00 | 150 883.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 522.00 | 223 836.00 | 79 686.00 | 303 522.00 |