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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 928.00 | 213.00 | 1 141.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 |
AP Constructions | 53 852.00 | 22 619.00 | 31 234.00 | 53 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 2 945.00 | 1 455.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 720.00 | 77 082.00 | 128 638.00 | 205 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 218.00 | 103 573.00 | 1 250 644.00 | 1 354 218.00 |
BT Marchandises | 135 983.00 | | 135 983.00 | 135 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
BZ Autres créances | 105 083.00 | | 105 083.00 | 105 083.00 |
CF Disponibilités | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 759.00 | | 317 759.00 | 317 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 977.00 | 103 573.00 | 1 568 403.00 | 1 671 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 773.00 | 1 092 087.00 | | 1 069 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 408.00 | 87 685.00 | | 67 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 181.00 | 1 245 773.00 | | 1 203 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 338.00 | 134 574.00 | | 154 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 453.00 | 19 233.00 | | 61 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 453.00 | 150 199.00 | | 124 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 979.00 | 20 891.00 | | 24 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 222.00 | 324 898.00 | | 365 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 403.00 | 1 570 672.00 | | 1 568 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 406.00 | | | 233 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 453.00 | 124 453.00 | | 124 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 266.00 | 22 449.00 | 91 613.00 | 154 266.00 |
VI Groupe et associés | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 146.00 | | | 174 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 369.00 | 134 369.00 | | 134 369.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 222.00 | 233 406.00 | 91 613.00 | 365 222.00 |