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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
AH Fonds commercial | 677 500.00 | | 677 500.00 | 677 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 047.00 | 600 040.00 | 503 007.00 | 1 103 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 263.00 | | 303 263.00 | 303 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 609.00 | 619 502.00 | 1 494 107.00 | 2 113 609.00 |
BT Marchandises | 2 739 526.00 | 43 256.00 | 2 696 270.00 | 2 739 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 195.00 | 42 857.00 | 329 338.00 | 372 195.00 |
BZ Autres créances | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
CF Disponibilités | 91 762.00 | | 91 762.00 | 91 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 167.00 | | 285 167.00 | 285 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 502.00 | 86 113.00 | 3 539 389.00 | 3 625 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 111.00 | 705 615.00 | 5 033 496.00 | 5 739 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
CU Autres participations | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 990 960.00 | 1 915 560.00 | | 1 990 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 334.00 | 75 400.00 | | -194 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 625.00 | 2 210 960.00 | | 2 016 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 828.00 | 1 247 058.00 | | 1 335 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 520.00 | 84 831.00 | | 247 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 879.00 | 1 046 695.00 | | 849 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 844.00 | 416 446.00 | | 372 844.00 |
EA Autres dettes | 210 800.00 | 18 000.00 | | 210 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 871.00 | 2 813 030.00 | | 3 016 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 496.00 | 5 023 990.00 | | 5 033 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 874.00 | 2 277 409.00 | | 2 580 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 206.00 | 362 509.00 | | 290 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 463 790.00 | 418 163.00 | 4 881 953.00 | 4 463 790.00 |
FG Production vendue services | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 391.00 | 418 163.00 | 4 915 554.00 | 4 497 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 949.00 | |
GE Autres charges | | | 7 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 398.00 | 3 424.00 | | 38 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 165.00 | 49 696.00 | | 66 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 590.00 | | | 106 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 351.00 | 6 638.00 | | 77 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 790.00 | | | 191 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 140.00 | 6 638.00 | | 269 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 550.00 | -6 638.00 | | -162 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 178.00 | 5 646 430.00 | | 5 147 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 512.00 | 5 571 031.00 | | 5 341 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 334.00 | 75 400.00 | | -194 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 576.00 | 54 714.00 | | 50 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 736.00 | | 101 760.00 | 2 365 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 987.00 | 313 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 886.00 | 2 113 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 000.00 | 689 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 899.00 | 1 110 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 017.00 | | | 879 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 842.00 | | 20 049.00 | 1 136 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 877.00 | | 81 711.00 | 349 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 243.00 | 98 368.00 | 44 110.00 | 565 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 726.00 | 98 368.00 | 44 110.00 | 553 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 218.00 | 43 256.00 | 65 218.00 | 65 218.00 |
6T Sur comptes clients | 53 958.00 | 693.00 | 11 794.00 | 53 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 176.00 | 43 949.00 | 77 012.00 | 119 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 176.00 | 43 949.00 | 77 012.00 | 119 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 949.00 | 77 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 879.00 | 849 879.00 | | 849 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 002.00 | 122 002.00 | | 122 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 800.00 | 210 800.00 | | 210 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 263.00 | | | 303 263.00 |
UX Autres créances clients | 324 721.00 | | | 324 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
VB T. V. A. | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VC Groupe et associés | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 206.00 | 290 206.00 | | 290 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 622.00 | 609 625.00 | 405 948.00 | 1 045 622.00 |
VI Groupe et associés | 247 520.00 | 247 520.00 | | 247 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048 927.00 | | | 2 048 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 048.00 | 146 048.00 | | 146 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 167.00 | | | 285 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 476.00 | 746 739.00 | 350 738.00 | 1 097 476.00 |
VW T.V.A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 871.00 | 2 580 874.00 | 405 948.00 | 3 016 871.00 |