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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 667.00 | 12 632.00 | 35.00 | 12 667.00 |
AH Fonds commercial | 677 500.00 | | 677 500.00 | 677 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 790.00 | 790 027.00 | 318 763.00 | 1 108 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 509.00 | | 228 509.00 | 228 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 748.00 | 810 603.00 | 1 235 145.00 | 2 045 748.00 |
BT Marchandises | 3 276 520.00 | 26 260.00 | 3 250 260.00 | 3 276 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 965.00 | 41 185.00 | 312 780.00 | 353 965.00 |
BZ Autres créances | 98 762.00 | | 98 762.00 | 98 762.00 |
CF Disponibilités | 499 248.00 | | 499 248.00 | 499 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 849.00 | | 212 849.00 | 212 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 344.00 | 67 445.00 | 4 373 899.00 | 4 441 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 092.00 | 878 048.00 | 5 609 044.00 | 6 487 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
CU Autres participations | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 406.00 | 1 796 625.00 | | 1 799 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 835.00 | 2 781.00 | | 13 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 242.00 | 2 019 406.00 | | 2 033 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 794.00 | 1 426 513.00 | | 1 300 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 101.00 | 321 892.00 | | 172 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 557.00 | 887 656.00 | | 1 175 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 989.00 | 402 932.00 | | 925 989.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 802.00 | 3 038 993.00 | | 3 575 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 044.00 | 5 058 399.00 | | 5 609 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 341 241.00 | 2 703 342.00 | | 3 341 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 143.00 | 40 516.00 | | 65 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 706 040.00 | 303 248.00 | 6 009 288.00 | 5 706 040.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | 41.00 | 60 041.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 766 040.00 | 303 288.00 | 6 069 328.00 | 5 766 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 097 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 260.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 024.00 | 1 588.00 | | 3 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 307.00 | 100 095.00 | | 85 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 698.00 | 19 980.00 | | 46 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 698.00 | 19 980.00 | | 46 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 698.00 | -12 901.00 | | -46 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097 457.00 | 5 705 545.00 | | 6 097 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 083 622.00 | 5 702 764.00 | | 6 083 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 835.00 | 2 781.00 | | 13 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 799.00 | 46 162.00 | | 37 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 451.00 | | 7 547.00 | 2 119 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 250.00 | 238 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 250.00 | 2 045 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 967.00 | | 200.00 | 689 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 008.00 | | 4 727.00 | 1 112 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 477.00 | | 2 620.00 | 317 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 191.00 | 91 412.00 | | 719 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 006.00 | 626.00 | | 12 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 185.00 | 90 786.00 | | 707 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 152.00 | 26 260.00 | 12 152.00 | 12 152.00 |
6T Sur comptes clients | 42 021.00 | | 836.00 | 42 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 173.00 | 26 260.00 | 12 988.00 | 54 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 173.00 | 26 260.00 | 12 988.00 | 54 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 260.00 | 12 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 557.00 | 1 175 557.00 | | 1 175 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 694.00 | 124 694.00 | | 124 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 125.00 | 210 125.00 | | 210 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 509.00 | | 228 509.00 | 228 509.00 |
UX Autres créances clients | 308 491.00 | 308 491.00 | | 308 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VC Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 651.00 | 1 001 090.00 | 234 561.00 | 1 235 651.00 |
VI Groupe et associés | 172 101.00 | 172 101.00 | | 172 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500 346.00 | | | 4 500 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 807.00 | 156 807.00 | | 156 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 849.00 | 212 849.00 | | 212 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 085.00 | 620 101.00 | 273 984.00 | 894 085.00 |
VW T.V.A. | 434 364.00 | 434 364.00 | | 434 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 802.00 | 3 341 241.00 | 234 561.00 | 3 575 802.00 |