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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
AH Fonds commercial | 677 500.00 | | 677 500.00 | 677 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 225.00 | 938 688.00 | 201 537.00 | 1 140 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 061.00 | | 300 061.00 | 300 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 735.00 | 958 300.00 | 1 189 435.00 | 2 147 735.00 |
BT Marchandises | 4 373 539.00 | 42 020.00 | 4 331 519.00 | 4 373 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 465.00 | 42 960.00 | 195 506.00 | 238 465.00 |
BZ Autres créances | 680 332.00 | | 680 332.00 | 680 332.00 |
CF Disponibilités | 390 945.00 | | 390 945.00 | 390 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 520.00 | | 247 520.00 | 247 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 930 801.00 | 84 980.00 | 5 845 821.00 | 5 930 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 078 536.00 | 1 043 279.00 | 7 035 256.00 | 8 078 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
CU Autres participations | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 841 791.00 | 1 813 242.00 | | 1 841 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 323.00 | 28 550.00 | | -672 323.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 389 468.00 | 2 061 791.00 | | 1 389 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625 755.00 | 1 144 418.00 | | 2 625 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 707.00 | 214 547.00 | | 154 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 182.00 | 1 358 041.00 | | 1 618 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 276.00 | 828 807.00 | | 1 194 276.00 |
EA Autres dettes | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 645 789.00 | 3 545 813.00 | | 5 645 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 256.00 | 5 607 604.00 | | 7 035 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 725 641.00 | 3 032 784.00 | | 3 725 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 986.00 | 92 885.00 | | 119 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 168 079.00 | 40 553.00 | 3 208 632.00 | 3 168 079.00 |
FG Production vendue services | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 932.00 | 40 553.00 | 3 248 486.00 | 3 207 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -865 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 811.00 | 26 276.00 | | 8 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 811.00 | 26 276.00 | | 8 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 811.00 | -24 301.00 | | -8 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 681.00 | 4 993 189.00 | | 3 341 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 004.00 | 4 964 639.00 | | 4 014 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 323.00 | 28 550.00 | | -672 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 513.00 | 20 754.00 | | 9 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 652.00 | | 35 393.00 | 2 128 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 310.00 | 2 147 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 689 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 360.00 | 1 148 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 117.00 | | | 691 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 446.00 | | 33 084.00 | 1 129 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 089.00 | | 2 309.00 | 308 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 610.00 | 82 000.00 | 16 310.00 | 892 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 536.00 | 80.00 | 1 950.00 | 13 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 074.00 | 81 919.00 | 14 360.00 | 879 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 750.00 | 42 020.00 | 38 750.00 | 38 750.00 |
6T Sur comptes clients | 40 349.00 | 2 611.00 | | 40 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 099.00 | 44 631.00 | 38 750.00 | 79 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 099.00 | 44 631.00 | 38 750.00 | 79 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 182.00 | 1 618 182.00 | | 1 618 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 021.00 | 156 021.00 | | 156 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 636.00 | 403 636.00 | | 403 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 061.00 | | 300 061.00 | 300 061.00 |
UX Autres créances clients | 190 858.00 | 190 858.00 | | 190 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
VB T. V. A. | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VC Groupe et associés | 543 024.00 | 543 024.00 | | 543 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 986.00 | 119 986.00 | | 119 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 769.00 | 585 621.00 | 1 878 946.00 | 2 505 769.00 |
VI Groupe et associés | 154 707.00 | 154 707.00 | | 154 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 345 000.00 | | | 2 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 764.00 | | | 890 764.00 |
VP Divers | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 031.00 | 457 031.00 | | 457 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 331.00 | 113 331.00 | | 113 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 520.00 | 247 520.00 | | 247 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 378.00 | 1 118 710.00 | 347 668.00 | 1 466 378.00 |
VW T.V.A. | 177 588.00 | 177 588.00 | | 177 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 789.00 | 3 725 641.00 | 1 878 946.00 | 5 645 789.00 |