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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 617.00 | 13 536.00 | 80.00 | 13 617.00 |
AH Fonds commercial | 677 500.00 | | 677 500.00 | 677 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 501.00 | 871 129.00 | 250 372.00 | 1 121 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 752.00 | | 297 752.00 | 297 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 652.00 | 892 610.00 | 1 236 042.00 | 2 128 652.00 |
BT Marchandises | 3 507 720.00 | 38 750.00 | 3 468 970.00 | 3 507 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 765.00 | 40 349.00 | 383 417.00 | 423 765.00 |
BZ Autres créances | 158 416.00 | | 158 416.00 | 158 416.00 |
CF Disponibilités | 167 062.00 | | 167 062.00 | 167 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 698.00 | | 193 698.00 | 193 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 661.00 | 79 099.00 | 4 371 563.00 | 4 450 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 313.00 | 971 709.00 | 5 607 604.00 | 6 579 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
CU Autres participations | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 813 242.00 | 1 799 406.00 | | 1 813 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 550.00 | 13 835.00 | | 28 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 791.00 | 2 033 242.00 | | 2 061 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 418.00 | 1 300 794.00 | | 1 144 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 547.00 | 172 101.00 | | 214 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 041.00 | 1 175 557.00 | | 1 358 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 807.00 | 925 989.00 | | 828 807.00 |
EA Autres dettes | | 1 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 545 813.00 | 3 575 802.00 | | 3 545 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 604.00 | 5 609 044.00 | | 5 607 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 784.00 | 3 341 241.00 | | 3 032 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 885.00 | 65 143.00 | | 92 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 395 225.00 | 442 653.00 | 4 837 877.00 | 4 395 225.00 |
FG Production vendue services | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 101.00 | 442 653.00 | 4 882 754.00 | 4 440 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 488.00 | 3 024.00 | | 70 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 850.00 | 85 307.00 | | 72 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 276.00 | 46 698.00 | | 26 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 276.00 | 46 698.00 | | 26 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 301.00 | -46 698.00 | | -24 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 189.00 | 6 097 457.00 | | 4 993 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 639.00 | 6 083 622.00 | | 4 964 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 550.00 | 13 835.00 | | 28 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 754.00 | 37 799.00 | | 20 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 748.00 | | 82 903.00 | 2 045 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 167.00 | | 950.00 | 690 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 735.00 | | 12 711.00 | 1 116 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 847.00 | | 69 243.00 | 238 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 603.00 | 82 007.00 | | 810 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 632.00 | 905.00 | | 12 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 972.00 | 81 102.00 | | 797 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 260.00 | 38 750.00 | 26 260.00 | 26 260.00 |
6T Sur comptes clients | 41 185.00 | | 836.00 | 41 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 445.00 | 38 750.00 | 27 096.00 | 67 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 445.00 | 38 750.00 | 27 096.00 | 67 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 041.00 | 1 358 041.00 | | 1 358 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 204.00 | 124 204.00 | | 124 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 653.00 | 194 653.00 | | 194 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 752.00 | | 297 752.00 | 297 752.00 |
UX Autres créances clients | 379 291.00 | 379 291.00 | | 379 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
VB T. V. A. | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 885.00 | 92 885.00 | | 92 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 533.00 | 538 504.00 | 462 818.00 | 1 051 533.00 |
VI Groupe et associés | 214 547.00 | 214 547.00 | | 214 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 297 000.00 | | | 5 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 481 118.00 | | | 5 481 118.00 |
VP Divers | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 638.00 | 388 638.00 | | 388 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 491.00 | 113 491.00 | | 113 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 698.00 | 193 698.00 | | 193 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 631.00 | 731 405.00 | 342 226.00 | 1 073 631.00 |
VW T.V.A. | 121 313.00 | 121 313.00 | | 121 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 813.00 | 3 032 784.00 | 462 818.00 | 3 545 813.00 |