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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 323.00 | 1 013 322.00 | 126 001.00 | 1 139 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 173.00 | | 147 173.00 | 147 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 945.00 | 1 032 934.00 | 511 011.00 | 1 543 945.00 |
BT Marchandises | 4 508 453.00 | 53 810.00 | 4 454 643.00 | 4 508 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 422.00 | 42 124.00 | 540 299.00 | 582 422.00 |
BZ Autres créances | 95 033.00 | | 95 033.00 | 95 033.00 |
CF Disponibilités | 484 435.00 | | 484 435.00 | 484 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 789.00 | | 102 789.00 | 102 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 773 132.00 | 95 934.00 | 5 677 199.00 | 5 773 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 317 078.00 | 1 128 867.00 | 6 188 210.00 | 7 317 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
CU Autres participations | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 468.00 | 1 841 791.00 | | 1 169 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 580.00 | -672 323.00 | | 257 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 048.00 | 1 389 468.00 | | 1 647 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499 275.00 | 2 625 755.00 | | 2 499 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 756.00 | 154 707.00 | | 139 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 065.00 | 1 618 182.00 | | 850 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 067.00 | 1 194 276.00 | | 1 052 067.00 |
EA Autres dettes | | 52 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 541 162.00 | 5 645 789.00 | | 4 541 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 210.00 | 7 035 256.00 | | 6 188 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 402.00 | 3 725 641.00 | | 2 972 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 029.00 | 119 986.00 | | 90 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 219 402.00 | 50 169.00 | 4 269 571.00 | 4 219 402.00 |
FG Production vendue services | 256 760.00 | | 256 760.00 | 256 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 162.00 | 50 169.00 | 4 526 330.00 | 4 476 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 728 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 385.00 | 48 904.00 | | 8 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 526.00 | 53 074.00 | | 96 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 273.00 | | | 357 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 273.00 | | | 367 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 942.00 | 8 811.00 | | 13 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 942.00 | 8 811.00 | | 463 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 669.00 | -8 811.00 | | -96 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 971.00 | 3 341 681.00 | | 5 099 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842 390.00 | 4 014 004.00 | | 4 842 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 580.00 | -672 323.00 | | 257 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 424.00 | 9 513.00 | | 9 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 735.00 | | 713.00 | 2 147 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 601.00 | 157 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 502.00 | 1 543 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 000.00 | 239 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 1 147 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 167.00 | | | 689 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 170.00 | | | 1 148 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 398.00 | | 713.00 | 310 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 300.00 | 75 536.00 | 901.00 | 958 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 633.00 | 75 536.00 | 901.00 | 946 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 020.00 | 53 810.00 | 42 020.00 | 42 020.00 |
6T Sur comptes clients | 42 960.00 | | 836.00 | 42 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 980.00 | 53 810.00 | 42 856.00 | 84 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 980.00 | 53 810.00 | 42 856.00 | 84 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 810.00 | 42 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 065.00 | 850 065.00 | | 850 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 616.00 | 127 616.00 | | 127 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 400.00 | 276 400.00 | | 276 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 173.00 | | 147 173.00 | 147 173.00 |
UX Autres créances clients | 535 815.00 | 535 815.00 | | 535 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VC Groupe et associés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 246.00 | 840 486.00 | 1 565 600.00 | 2 409 246.00 |
VI Groupe et associés | 139 756.00 | 139 756.00 | | 139 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 665.00 | | | 477 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 187.00 | | | 575 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 761.00 | 501 761.00 | | 501 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 418.00 | 733 637.00 | 193 781.00 | 927 418.00 |
VW T.V.A. | 146 290.00 | 146 290.00 | | 146 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 162.00 | 2 972 402.00 | 1 565 600.00 | 4 541 162.00 |