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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 467.00 | 12 006.00 | 461.00 | 12 467.00 |
AH Fonds commercial | 677 500.00 | | 677 500.00 | 677 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 063.00 | 699 240.00 | 404 822.00 | 1 104 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 139.00 | | 307 139.00 | 307 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 451.00 | 719 191.00 | 1 400 260.00 | 2 119 451.00 |
BT Marchandises | 2 888 260.00 | 12 152.00 | 2 876 108.00 | 2 888 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 637.00 | 42 021.00 | 279 616.00 | 321 637.00 |
BZ Autres créances | 156 321.00 | | 156 321.00 | 156 321.00 |
CF Disponibilités | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 295.00 | | 182 295.00 | 182 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 312.00 | 54 173.00 | 3 658 139.00 | 3 712 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 763.00 | 773 364.00 | 5 058 399.00 | 5 831 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
CU Autres participations | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796 625.00 | 1 990 960.00 | | 1 796 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 781.00 | -194 334.00 | | 2 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 406.00 | 2 016 625.00 | | 2 019 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 513.00 | 1 335 828.00 | | 1 426 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 892.00 | 247 520.00 | | 321 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 656.00 | 849 879.00 | | 887 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 932.00 | 372 844.00 | | 402 932.00 |
EA Autres dettes | | 210 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 038 993.00 | 3 016 871.00 | | 3 038 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 399.00 | 5 033 496.00 | | 5 058 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 342.00 | 2 580 874.00 | | 2 703 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 516.00 | 290 206.00 | | 40 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 055 937.00 | 550 627.00 | 5 606 563.00 | 5 055 937.00 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | 271.00 | 33 271.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 088 937.00 | 550 897.00 | 5 639 834.00 | 5 088 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 697 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 152.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 588.00 | 38 398.00 | | 1 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 095.00 | 66 165.00 | | 100 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 6 590.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 100 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 079.00 | 106 590.00 | | 7 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 980.00 | 77 351.00 | | 19 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 980.00 | 269 140.00 | | 19 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 901.00 | -162 550.00 | | -12 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 705 545.00 | 5 147 178.00 | | 5 705 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 702 764.00 | 5 341 512.00 | | 5 702 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 781.00 | -194 334.00 | | 2 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 162.00 | 50 576.00 | | 46 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 609.00 | | 6 136.00 | 2 113 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 2 119 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | 1 112 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 017.00 | | 950.00 | 689 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 992.00 | | 1 310.00 | 1 110 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 601.00 | | 3 876.00 | 313 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 502.00 | 99 983.00 | 294.00 | 619 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 517.00 | 489.00 | | 11 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 985.00 | 99 494.00 | 294.00 | 607 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 256.00 | 12 152.00 | 43 256.00 | 43 256.00 |
6T Sur comptes clients | 42 857.00 | | 836.00 | 42 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 113.00 | 12 152.00 | 44 092.00 | 86 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 113.00 | 12 152.00 | 44 092.00 | 86 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 152.00 | 44 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 656.00 | 887 656.00 | | 887 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 533.00 | 99 533.00 | | 99 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 139.00 | | | 307 139.00 |
UX Autres créances clients | 275 162.00 | | | 275 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VC Groupe et associés | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 997.00 | 1 050 346.00 | 335 651.00 | 1 385 997.00 |
VI Groupe et associés | 321 892.00 | 321 892.00 | | 321 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 140 000.00 | | | 5 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 799 625.00 | | | 4 799 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 540.00 | 120 540.00 | | 120 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 295.00 | | | 182 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 392.00 | 613 778.00 | 353 614.00 | 967 392.00 |
VW T.V.A. | 113 564.00 | 113 564.00 | | 113 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 993.00 | 2 703 342.00 | 335 651.00 | 3 038 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |