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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 774.00 | 8 984.00 | 6 790.00 | 15 774.00 |
AP Constructions | 814 688.00 | 130 749.00 | 683 939.00 | 814 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 814.00 | 399 970.00 | 407 843.00 | 807 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 511.00 | 64 157.00 | 32 354.00 | 96 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 229.00 | 603 860.00 | 1 143 369.00 | 1 747 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
BT Marchandises | 5 933.00 | 2 679.00 | 3 255.00 | 5 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 587.00 | | 79 587.00 | 79 587.00 |
BZ Autres créances | 200 055.00 | | 200 055.00 | 200 055.00 |
CF Disponibilités | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 319.00 | 2 679.00 | 373 640.00 | 376 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 548.00 | 606 539.00 | 1 517 009.00 | 2 123 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 153.00 | 58 602.00 | | 29 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 624.00 | 208 051.00 | | 165 624.00 |
DL TOTAL (I) | 203 027.00 | 274 903.00 | | 203 027.00 |
DP Provisions pour risques | 5 231.00 | 16 337.00 | | 5 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 231.00 | 16 337.00 | | 5 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465.00 | 1.00 | | 1 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 429.00 | 4 234.00 | | 982 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 042.00 | 111 672.00 | | 134 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 665.00 | 179 013.00 | | 186 665.00 |
EA Autres dettes | | 2 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 308 751.00 | 297 487.00 | | 1 308 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 009.00 | 588 727.00 | | 1 517 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
FD Production vendue biens | 2 910 721.00 | | 2 910 721.00 | 2 910 721.00 |
FG Production vendue services | 68 954.00 | | 68 954.00 | 68 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 571.00 | | 3 018 571.00 | 3 018 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 535 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 111.00 | 1 525.00 | | -1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 1 968.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 024.00 | 3 493.00 | | -1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | -3 493.00 | | 6 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 527.00 | 44 498.00 | | 29 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 805.00 | 94 699.00 | | 61 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 419.00 | 2 868 344.00 | | 3 057 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 795.00 | 2 660 293.00 | | 2 891 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 624.00 | 208 051.00 | | 165 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 385.00 | | 881 990.00 | 1 080 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 145.00 | 1 747 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 145.00 | 1 731 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | 7 100.00 | 8 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 711.00 | | 874 890.00 | 1 071 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 433.00 | 134 485.00 | 215 058.00 | 684 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102.00 | 2 882.00 | | 6 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 331.00 | 131 604.00 | 215 058.00 | 678 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 337.00 | 273.00 | 11 379.00 | 16 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 193.00 | 1 486.00 | | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193.00 | 1 486.00 | | 1 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 530.00 | 1 759.00 | 11 379.00 | 17 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 7 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983 161.00 | 983 161.00 | | 983 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 042.00 | 134 042.00 | | 134 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 321.00 | 107 321.00 | | 107 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
UX Autres créances clients | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 110 697.00 | | | 110 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 939.00 | | | 70 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VP Divers | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 747.00 | 307 747.00 | | 307 747.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 334.00 | 1 305 334.00 | | 1 305 334.00 |