| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 660.00 | 12 872.00 | 787.00 | 13 660.00 |
AP Constructions | 834 053.00 | 249 260.00 | 584 792.00 | 834 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 556.00 | 414 762.00 | 318 794.00 | 733 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 601.00 | 68 493.00 | 15 108.00 | 83 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 664 869.00 | 745 388.00 | 919 482.00 | 1 664 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
BT Marchandises | 2 205.00 | 435.00 | 1 770.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
BZ Autres créances | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
CF Disponibilités | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 898.00 | 435.00 | 216 462.00 | 216 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 767.00 | 745 823.00 | 1 135 944.00 | 1 881 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DH Report à nouveau | | 1 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 208.00 | 176 223.00 | | 190 208.00 |
DL TOTAL (I) | 200 707.00 | 185 499.00 | | 200 707.00 |
DP Provisions pour risques | 3 423.00 | 6 055.00 | | 3 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 423.00 | 6 055.00 | | 3 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 702.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 476.00 | 773 254.00 | | 585 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 354.00 | 133 635.00 | | 148 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 611.00 | 180 116.00 | | 197 611.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 148.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 814.00 | 1 087 856.00 | | 931 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 944.00 | 1 279 410.00 | | 1 135 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
FD Production vendue biens | 3 009 056.00 | | 3 009 056.00 | 3 009 056.00 |
FG Production vendue services | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 729.00 | | 3 106 729.00 | 3 106 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 546 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | 6 358.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 6 376.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -6 376.00 | | -781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 650.00 | 34 268.00 | | 38 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 833.00 | 50 450.00 | | 48 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 606.00 | 3 116 759.00 | | 3 151 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 398.00 | 2 940 537.00 | | 2 961 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 208.00 | 176 223.00 | | 190 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 071.00 | | 81 093.00 | 1 631 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 538.00 | 35 757.00 | 1 664 869.00 | 11 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 538.00 | 35 757.00 | 1 651 209.00 | 11 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 411.00 | | 81 093.00 | 1 617 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 934.00 | 159 436.00 | 34 983.00 | 620 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 510.00 | 2 362.00 | | 10 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 424.00 | 157 074.00 | 34 983.00 | 610 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 055.00 | 536.00 | 3 168.00 | 6 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 686.00 | | 5 251.00 | 5 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 686.00 | | 5 251.00 | 5 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 741.00 | 536.00 | 8 419.00 | 11 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | 8 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 476.00 | 585 476.00 | | 585 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 354.00 | 148 354.00 | | 148 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 931.00 | 117 931.00 | | 117 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 314.00 | 160 314.00 | | 160 314.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 814.00 | 931 814.00 | | 931 814.00 |