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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
AP Constructions | 835 679.00 | 306 301.00 | 529 378.00 | 835 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 068.00 | 497 571.00 | 249 497.00 | 747 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 601.00 | 74 290.00 | 9 311.00 | 83 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 008.00 | 891 823.00 | 788 186.00 | 1 680 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BT Marchandises | 2 359.00 | 1 356.00 | 1 002.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
BZ Autres créances | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
CF Disponibilités | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 382.00 | 1 356.00 | 150 026.00 | 151 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 391.00 | 893 179.00 | 938 212.00 | 1 831 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 457.00 | 2 249.00 | | 2 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 963.00 | 190 208.00 | | 236 963.00 |
DL TOTAL (I) | 247 670.00 | 200 707.00 | | 247 670.00 |
DP Provisions pour risques | 2 842.00 | 3 423.00 | | 2 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 842.00 | 3 423.00 | | 2 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 512.00 | 585 476.00 | | 288 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 716.00 | 148 354.00 | | 138 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 422.00 | 197 611.00 | | 255 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 47.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 700.00 | 931 814.00 | | 687 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 212.00 | 1 135 944.00 | | 938 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
FD Production vendue biens | 3 222 260.00 | | 3 222 260.00 | 3 222 260.00 |
FG Production vendue services | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 631.00 | | 3 319 631.00 | 3 319 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 587 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | 775.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 781.00 | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 238.00 | -781.00 | | 3 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 710.00 | 38 650.00 | | 59 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 253.00 | 48 833.00 | | 99 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 064.00 | 3 151 606.00 | | 3 343 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 102.00 | 2 961 398.00 | | 3 106 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 963.00 | 190 208.00 | | 236 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 869.00 | | 27 595.00 | 1 664 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 456.00 | 1 680 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 456.00 | 1 666 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 209.00 | | 27 595.00 | 1 651 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 388.00 | 157 671.00 | 11 236.00 | 745 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 872.00 | 787.00 | | 12 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 515.00 | 156 884.00 | 11 236.00 | 732 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 423.00 | 1 209.00 | 1 790.00 | 3 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435.00 | 921.00 | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | 921.00 | | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 858.00 | 2 130.00 | 1 790.00 | 3 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 130.00 | 1 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 512.00 | 288 512.00 | | 288 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 716.00 | 138 716.00 | | 138 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 900.00 | 142 900.00 | | 142 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
VW T.V.A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 700.00 | 687 700.00 | | 687 700.00 |