| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AP Constructions | 837 825.00 | 364 967.00 | 472 858.00 | 837 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 691.00 | 496 040.00 | 185 652.00 | 681 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 215.00 | 54 130.00 | 6 085.00 | 60 215.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 587 036.00 | 922 441.00 | 664 595.00 | 1 587 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
BT Marchandises | 3 348.00 | 2 054.00 | 1 294.00 | 3 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 972.00 | | 47 972.00 | 47 972.00 |
BZ Autres créances | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
CF Disponibilités | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 629.00 | 2 054.00 | 199 575.00 | 201 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 665.00 | 924 495.00 | 864 170.00 | 1 788 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 239 420.00 | 2 457.00 | | 239 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 815.00 | 236 963.00 | | 141 815.00 |
DL TOTAL (I) | 389 485.00 | 247 670.00 | | 389 485.00 |
DP Provisions pour risques | 3 615.00 | 2 842.00 | | 3 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 615.00 | 2 842.00 | | 3 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 192.00 | 288 512.00 | | 185 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 359.00 | 138 716.00 | | 107 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 040.00 | 255 422.00 | | 175 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 474.00 | 5 009.00 | | 3 474.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 070.00 | 687 700.00 | | 471 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 170.00 | 938 212.00 | | 864 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
FD Production vendue biens | 2 486 411.00 | | 2 486 411.00 | 2 486 411.00 |
FG Production vendue services | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 956.00 | | 2 558 956.00 | 2 558 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 448 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | 4 465.00 | | 1 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 892.00 | 4 465.00 | | 1 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 737.00 | 1 220.00 | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 1 227.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 3 238.00 | | 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 971.00 | 59 710.00 | | 22 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 470.00 | 99 253.00 | | 39 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 979.00 | 3 343 064.00 | | 2 660 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 163.00 | 3 106 102.00 | | 2 519 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 815.00 | 236 963.00 | | 141 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 008.00 | | 18 652.00 | 1 680 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 625.00 | 1 587 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 356.00 | 7 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 269.00 | 1 579 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 349.00 | | 18 652.00 | 1 666 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 823.00 | 140 507.00 | 109 888.00 | 891 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 660.00 | | 6 356.00 | 13 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 163.00 | 140 507.00 | 103 532.00 | 878 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 842.00 | 773.00 | | 2 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 356.00 | 698.00 | | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | 698.00 | | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 198.00 | 1 471.00 | | 4 198.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 192.00 | 185 192.00 | | 185 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 359.00 | 107 359.00 | | 107 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VC Groupe et associés | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 561.00 | 139 561.00 | | 139 561.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 070.00 | 471 070.00 | | 471 070.00 |