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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 660.00 | 10 510.00 | 3 150.00 | 13 660.00 |
AP Constructions | 822 515.00 | 189 206.00 | 633 309.00 | 822 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 758.00 | 360 790.00 | 338 968.00 | 699 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 601.00 | 60 428.00 | 23 173.00 | 83 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 071.00 | 620 934.00 | 1 010 137.00 | 1 631 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
BT Marchandises | 7 773.00 | 5 686.00 | 2 086.00 | 7 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
BZ Autres créances | 138 548.00 | | 138 548.00 | 138 548.00 |
CF Disponibilités | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 959.00 | 5 686.00 | 269 273.00 | 274 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 030.00 | 626 620.00 | 1 279 410.00 | 1 906 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 027.00 | 29 153.00 | | 1 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 223.00 | 165 624.00 | | 176 223.00 |
DL TOTAL (I) | 185 499.00 | 203 027.00 | | 185 499.00 |
DP Provisions pour risques | 6 055.00 | 5 231.00 | | 6 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 055.00 | 5 231.00 | | 6 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | 1 465.00 | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 254.00 | 982 429.00 | | 773 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 635.00 | 134 042.00 | | 133 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 116.00 | 186 665.00 | | 180 116.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 856.00 | 1 308 751.00 | | 1 087 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 410.00 | 1 517 009.00 | | 1 279 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
FD Production vendue biens | 2 976 253.00 | | 2 976 253.00 | 2 976 253.00 |
FG Production vendue services | 61 679.00 | | 61 679.00 | 61 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 926.00 | | 3 078 926.00 | 3 078 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 540 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 476.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | -1 111.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 358.00 | 88.00 | | 6 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 376.00 | -1 024.00 | | 6 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 376.00 | 6 500.00 | | -6 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 268.00 | 29 527.00 | | 34 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 450.00 | 61 805.00 | | 50 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 759.00 | 3 057 419.00 | | 3 116 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 537.00 | 2 891 795.00 | | 2 940 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 223.00 | 165 624.00 | | 176 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 229.00 | | 32 483.00 | 1 747 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 641.00 | 1 631 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 114.00 | 13 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 527.00 | 1 617 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 456.00 | | 32 483.00 | 1 731 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 860.00 | 159 356.00 | 142 283.00 | 603 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 984.00 | 2 922.00 | 1 395.00 | 8 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 877.00 | 156 435.00 | 140 888.00 | 594 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 231.00 | 1 097.00 | 273.00 | 5 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 679.00 | 3 008.00 | | 2 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 679.00 | 3 008.00 | | 2 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 910.00 | 4 105.00 | 273.00 | 7 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 105.00 | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773 254.00 | 773 254.00 | | 773 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 635.00 | 133 635.00 | | 133 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 787.00 | 104 787.00 | | 104 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VP Divers | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 746.00 | 199 746.00 | | 199 746.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 856.00 | 1 087 856.00 | | 1 087 856.00 |