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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AP Constructions | 888 609.00 | 422 958.00 | 465 651.00 | 888 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 128.00 | 549 419.00 | 213 708.00 | 763 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 215.00 | 56 553.00 | 3 662.00 | 60 215.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 256.00 | 1 036 235.00 | 689 021.00 | 1 725 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
BT Marchandises | 2 662.00 | 2 285.00 | 377.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
BZ Autres créances | 196 908.00 | | 196 908.00 | 196 908.00 |
CF Disponibilités | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 759.00 | 2 285.00 | 303 474.00 | 305 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 015.00 | 1 038 520.00 | 992 496.00 | 2 031 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 241 235.00 | 239 420.00 | | 241 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 072.00 | 141 815.00 | | 253 072.00 |
DL TOTAL (I) | 502 557.00 | 389 485.00 | | 502 557.00 |
DP Provisions pour risques | 6 269.00 | 3 615.00 | | 6 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 269.00 | 3 615.00 | | 6 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 766.00 | 107 359.00 | | 156 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 265.00 | 175 040.00 | | 221 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 756.00 | 3 474.00 | | 36 756.00 |
EA Autres dettes | 68 877.00 | | | 68 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 669.00 | 471 070.00 | | 483 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 496.00 | 864 170.00 | | 992 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
FD Production vendue biens | 3 029 105.00 | | 3 029 105.00 | 3 029 105.00 |
FG Production vendue services | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 335.00 | | 3 115 335.00 | 3 115 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 567 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 1 892.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 1 892.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 072.00 | 1 737.00 | | 4 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 1 737.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 783.00 | 155.00 | | -3 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 704.00 | 22 971.00 | | 68 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 052.00 | 39 470.00 | | 107 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 504.00 | 2 660 979.00 | | 3 189 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 432.00 | 2 519 163.00 | | 2 936 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 072.00 | 141 815.00 | | 253 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 036.00 | | 156 140.00 | 1 587 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 919.00 | 1 725 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 919.00 | 1 717 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 732.00 | | 156 140.00 | 1 579 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 441.00 | 127 642.00 | 13 848.00 | 922 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 137.00 | 127 642.00 | 13 848.00 | 915 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 615.00 | 2 654.00 | | 3 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 054.00 | 2 285.00 | 2 054.00 | 2 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 054.00 | 2 285.00 | 2 054.00 | 2 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 669.00 | 4 939.00 | 2 054.00 | 5 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 939.00 | 2 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 766.00 | 156 766.00 | | 156 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 715.00 | 157 715.00 | | 157 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
VC Groupe et associés | 148 438.00 | | | 148 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 397.00 | 255 397.00 | | 255 397.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 669.00 | 483 669.00 | | 483 669.00 |