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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 2 838.00 | 3 940.00 | 6 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 435.00 | 158 751.00 | 28 683.00 | 187 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 105.00 | 62 195.00 | 10 909.00 | 73 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 163.00 | 223 784.00 | 90 378.00 | 314 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 023.00 | | 221 023.00 | 221 023.00 |
BT Marchandises | 230 762.00 | 15 530.00 | 215 232.00 | 230 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 268.00 | 17 506.00 | 369 762.00 | 387 268.00 |
BZ Autres créances | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CF Disponibilités | 146 845.00 | | 146 845.00 | 146 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 488.00 | 33 036.00 | 973 452.00 | 1 006 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 651.00 | 256 821.00 | 1 063 831.00 | 1 320 651.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 599 995.00 | | | 599 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DL TOTAL (I) | 679 850.00 | | | 679 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 134.00 | | | 93 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 354.00 | | | 100 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 981.00 | | | 383 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 831.00 | | | 1 063 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 703.00 | | | 273 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 241.00 | | 262 241.00 | 262 241.00 |
FD Production vendue biens | 544 087.00 | 10 485.00 | 554 573.00 | 544 087.00 |
FG Production vendue services | 185 546.00 | | 185 546.00 | 185 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 874.00 | 10 485.00 | 1 002 359.00 | 991 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 877.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 378.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 041.00 | | | 1 088 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 467.00 | | | 1 022 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 014.00 | | 81 569.00 | 235 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 314 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 307 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | 6 000.00 | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 160.00 | | 75 569.00 | 234 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 119.00 | 21 085.00 | 2 420.00 | 205 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 2 060.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 342.00 | 19 025.00 | 2 420.00 | 204 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 849.00 | 15 530.00 | 15 849.00 | 15 849.00 |
6T Sur comptes clients | 18 396.00 | 12 347.00 | 13 237.00 | 18 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 246.00 | 27 877.00 | 29 086.00 | 34 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 246.00 | 27 877.00 | 29 086.00 | 34 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 877.00 | 29 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 355 519.00 | | | 355 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 033.00 | 23 755.00 | 105.00 | 134 033.00 |
VI Groupe et associés | 93 134.00 | 93 134.00 | | 93 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 933.00 | | | 143 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 859.00 | 407 859.00 | | 407 859.00 |
VW T.V.A. | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 981.00 | 273 703.00 | 105 938.00 | 383 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
ST Autres comptes | 133 468.00 | | | 133 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
YT Sous‐traitance | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 560.00 | | | 198 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 056.00 | | | 139 056.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 227.00 | | | 171 227.00 |