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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 332.00 | 176 522.00 | 38 810.00 | 215 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 415.00 | 71 854.00 | 4 561.00 | 76 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 371.00 | | 236 371.00 | 236 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 973.00 | 255 154.00 | 279 819.00 | 534 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 173.00 | | 218 173.00 | 218 173.00 |
BT Marchandises | 269 903.00 | 19 069.00 | 250 834.00 | 269 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 336.00 | | 65 336.00 | 65 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 290.00 | 6 290.00 | 374 999.00 | 381 290.00 |
BZ Autres créances | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
CF Disponibilités | 183 737.00 | | 183 737.00 | 183 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 203.00 | 25 360.00 | 1 120 843.00 | 1 146 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 175.00 | 280 513.00 | 1 400 662.00 | 1 681 175.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 696 808.00 | | | 696 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DL TOTAL (I) | 741 715.00 | | | 741 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 742.00 | | | 260 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 633.00 | | | 182 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 947.00 | | | 658 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 662.00 | | | 1 400 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 758.00 | | | 434 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 724.00 | | 285 724.00 | 285 724.00 |
FD Production vendue biens | 533 220.00 | 4 704.00 | 537 924.00 | 533 220.00 |
FG Production vendue services | 167 880.00 | | 167 880.00 | 167 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 824.00 | 4 704.00 | 991 528.00 | 986 824.00 |
FN Production immobilisée | | | 133 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 731.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 525.00 | | | 1 160 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 470.00 | | | 1 133 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 613.00 | | 134 360.00 | 407 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 534 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 528 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 758.00 | | 134 360.00 | 400 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 586.00 | 17 567.00 | 7 000.00 | 244 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | 940.00 | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 749.00 | 16 627.00 | 7 000.00 | 238 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 319.00 | 19 069.00 | 19 319.00 | 19 319.00 |
6T Sur comptes clients | 9 981.00 | 662.00 | 4 353.00 | 9 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 300.00 | 19 731.00 | 23 672.00 | 29 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 300.00 | 19 731.00 | 23 672.00 | 29 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 731.00 | 23 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 633.00 | 182 633.00 | | 182 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 370 865.00 | 370 865.00 | | 370 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 742.00 | 36 554.00 | 84 094.00 | 260 742.00 |
VI Groupe et associés | 95 259.00 | 95 259.00 | | 95 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 832.00 | | | 117 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 390.00 | 474 390.00 | | 474 390.00 |
VW T.V.A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 947.00 | 434 758.00 | 84 094.00 | 658 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
ST Autres comptes | 187 005.00 | | | 187 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
YT Sous‐traitance | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 486.00 | | | 197 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 067.00 | | | 251 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |