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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 5 838.00 | 940.00 | 6 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 432.00 | 171 128.00 | 50 304.00 | 221 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 415.00 | 67 620.00 | 8 795.00 | 76 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 911.00 | | 102 911.00 | 102 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 613.00 | 244 586.00 | 163 026.00 | 407 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 296.00 | | 217 296.00 | 217 296.00 |
BT Marchandises | 283 061.00 | 19 319.00 | 263 742.00 | 283 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 423.00 | 9 981.00 | 345 442.00 | 355 423.00 |
BZ Autres créances | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CF Disponibilités | 136 311.00 | | 136 311.00 | 136 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 893.00 | 29 300.00 | 989 593.00 | 1 018 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 506.00 | 273 887.00 | 1 152 619.00 | 1 426 506.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 655 570.00 | | | 655 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
DL TOTAL (I) | 728 187.00 | | | 728 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 621.00 | | | 170 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 864.00 | | | 74 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 432.00 | | | 424 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 619.00 | | | 1 152 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 616.00 | | | 280 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 146.00 | | 285 146.00 | 285 146.00 |
FD Production vendue biens | 512 443.00 | 3 744.00 | 516 187.00 | 512 443.00 |
FG Production vendue services | 167 243.00 | | 167 243.00 | 167 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 833.00 | 3 744.00 | 968 577.00 | 964 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 480.00 | | | 1 061 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 241.00 | | | 1 010 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 163.00 | | 95 707.00 | 314 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 407 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 400 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 309.00 | | 95 707.00 | 307 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 784.00 | 23 060.00 | 2 258.00 | 223 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | 3 000.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 947.00 | 20 060.00 | 2 258.00 | 220 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 530.00 | 19 319.00 | 15 530.00 | 15 530.00 |
6T Sur comptes clients | 17 506.00 | | 7 525.00 | 17 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 036.00 | 19 319.00 | 23 055.00 | 33 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 036.00 | 19 319.00 | 23 055.00 | 33 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 319.00 | 23 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 338 667.00 | | | 338 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 621.00 | 26 805.00 | 107 191.00 | 170 621.00 |
VI Groupe et associés | 94 427.00 | 94 427.00 | | 94 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 225.00 | 382 225.00 | | 382 225.00 |
VW T.V.A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 432.00 | 280 616.00 | 107 191.00 | 424 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
ST Autres comptes | 139 164.00 | | | 139 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
YT Sous‐traitance | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 473.00 | | | 192 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 493.00 | | | 142 493.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 949.00 | | | 178 949.00 |