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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
AP Constructions | 31 182.00 | 2 685.00 | 28 497.00 | 31 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 337.00 | 203 737.00 | 49 600.00 | 253 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 825.00 | 76 155.00 | 5 670.00 | 81 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 608.00 | | 353 608.00 | 353 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 807.00 | 289 355.00 | 437 452.00 | 726 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 527.00 | | 239 527.00 | 239 527.00 |
BT Marchandises | 416 264.00 | 26 146.00 | 390 118.00 | 416 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 813.00 | 18 682.00 | 461 131.00 | 479 813.00 |
BZ Autres créances | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CF Disponibilités | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 662.00 | 44 827.00 | 1 129 835.00 | 1 174 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 469.00 | 334 182.00 | 1 567 287.00 | 1 901 469.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 722 575.00 | | | 722 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DK Provisions réglementées | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DL TOTAL (I) | 783 682.00 | | | 783 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 918.00 | | | 249 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 303.00 | | | 124 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 252.00 | | | 265 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 977.00 | | | 130 977.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 605.00 | | | 783 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 287.00 | | | 1 567 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 394.00 | | | 579 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 690.00 | 30 500.00 | 715 190.00 | 684 690.00 |
FD Production vendue biens | 557 101.00 | 7 410.00 | 564 511.00 | 557 101.00 |
FG Production vendue services | 216 002.00 | | 216 002.00 | 216 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 794.00 | 37 910.00 | 1 495 704.00 | 1 457 794.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 272.00 | | | 1 604 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 974.00 | | | 1 557 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 779.00 | | 138 210.00 | 619 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 182.00 | | 726 807.00 | 31 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 182.00 | | 719 953.00 | 31 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 925.00 | | 138 210.00 | 612 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 063.00 | 19 292.00 | | 270 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 285.00 | 19 292.00 | | 263 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 922.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 925.00 | 26 146.00 | 21 925.00 | 21 925.00 |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | 18 682.00 | 1 026.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 951.00 | 44 827.00 | 22 951.00 | 22 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 951.00 | 48 749.00 | 22 951.00 | 22 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 827.00 | 22 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 252.00 | 265 252.00 | | 265 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 435 642.00 | 435 642.00 | | 435 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 918.00 | 45 707.00 | 91 669.00 | 249 918.00 |
VI Groupe et associés | 124 303.00 | 124 303.00 | | 124 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 800.00 | 489 800.00 | | 489 800.00 |
VW T.V.A. | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 605.00 | 579 394.00 | 91 669.00 | 783 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
ST Autres comptes | 157 406.00 | | | 157 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
YT Sous‐traitance | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 969.00 | | | 290 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 277.00 | | | 239 277.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 686.00 | | | 209 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |