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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
AP Constructions | 31 182.00 | 5 370.00 | 25 813.00 | 31 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 368.00 | 216 693.00 | 90 674.00 | 307 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 828.00 | 80 572.00 | 19 256.00 | 99 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 811.00 | | 447 811.00 | 447 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 043.00 | 309 413.00 | 583 630.00 | 893 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 981.00 | | 293 981.00 | 293 981.00 |
BT Marchandises | 369 745.00 | 28 146.00 | 341 599.00 | 369 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 183.00 | 22 616.00 | 553 567.00 | 576 183.00 |
BZ Autres créances | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CF Disponibilités | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 117.00 | 50 762.00 | 1 250 355.00 | 1 301 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 160.00 | 360 175.00 | 1 833 985.00 | 2 194 160.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 758 874.00 | | | 758 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DK Provisions réglementées | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 823 292.00 | | | 823 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 937.00 | | | 337 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 570.00 | | | 141 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 374.00 | | | 347 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 124.00 | | | 109 124.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 694.00 | | | 1 010 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 985.00 | | | 1 833 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 210.00 | | | 773 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 106.00 | 29 500.00 | 719 606.00 | 690 106.00 |
FD Production vendue biens | 501 121.00 | 1 240.00 | 502 361.00 | 501 121.00 |
FG Production vendue services | 240 590.00 | | 240 590.00 | 240 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 818.00 | 30 740.00 | 1 462 558.00 | 1 431 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 688.00 | | | -11 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 303.00 | | | 1 632 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 055.00 | | | 1 580 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 807.00 | | 166 236.00 | 726 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 953.00 | | 166 236.00 | 719 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 355.00 | 20 058.00 | | 289 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 577.00 | 20 058.00 | | 282 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 922.00 | | 1 768.00 | 3 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 146.00 | 28 146.00 | 26 146.00 | 26 146.00 |
6T Sur comptes clients | 18 682.00 | 22 616.00 | 18 682.00 | 18 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 827.00 | 50 762.00 | 44 828.00 | 44 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 749.00 | 50 762.00 | 46 596.00 | 48 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 762.00 | 44 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 374.00 | 347 374.00 | | 347 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 521 905.00 | 521 905.00 | | 521 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 937.00 | 100 454.00 | 103 895.00 | 337 937.00 |
VI Groupe et associés | 141 570.00 | 141 570.00 | | 141 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 817.00 | | | 85 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 583.00 | 618 583.00 | | 618 583.00 |
VW T.V.A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 694.00 | 773 210.00 | 103 895.00 | 1 010 694.00 |