| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 843.00 | 188 988.00 | 29 855.00 | 218 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 415.00 | 74 297.00 | 4 118.00 | 78 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 666.00 | | 315 666.00 | 315 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 779.00 | 270 063.00 | 349 716.00 | 619 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 555.00 | | 215 555.00 | 215 555.00 |
BT Marchandises | 336 516.00 | 21 925.00 | 314 591.00 | 336 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 090.00 | 1 026.00 | 343 064.00 | 344 090.00 |
BZ Autres créances | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CF Disponibilités | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 624.00 | 22 951.00 | 954 674.00 | 977 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 403.00 | 293 013.00 | 1 304 390.00 | 1 597 403.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 713 863.00 | | | 713 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DL TOTAL (I) | 746 900.00 | | | 746 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 490.00 | | | 294 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 219.00 | | | 91 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 622.00 | | | 80 622.00 |
EA Autres dettes | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 490.00 | | | 557 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 390.00 | | | 1 304 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 675.00 | | | 307 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 322.00 | 44 400.00 | 448 722.00 | 404 322.00 |
FD Production vendue biens | 502 698.00 | 13 946.00 | 516 644.00 | 502 698.00 |
FG Production vendue services | 191 155.00 | | 191 155.00 | 191 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 175.00 | 58 346.00 | 1 156 521.00 | 1 098 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 668.00 | | | 1 280 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 956.00 | | | 1 261 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 973.00 | | 84 806.00 | 534 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 119.00 | | 84 806.00 | 528 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 154.00 | 14 909.00 | | 255 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 376.00 | 14 909.00 | | 248 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 069.00 | 21 925.00 | 19 069.00 | 19 069.00 |
6T Sur comptes clients | 6 290.00 | 1 026.00 | 6 290.00 | 6 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 360.00 | 22 951.00 | 25 359.00 | 25 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 360.00 | 22 951.00 | 25 359.00 | 25 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 951.00 | 25 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 342 295.00 | 342 295.00 | | 342 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 490.00 | 44 675.00 | 115 237.00 | 294 490.00 |
VI Groupe et associés | 91 219.00 | 91 219.00 | | 91 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 508.00 | 368 508.00 | | 368 508.00 |
VW T.V.A. | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 490.00 | 307 675.00 | 115 237.00 | 557 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
ST Autres comptes | 110 540.00 | | | 110 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
YT Sous‐traitance | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 130.00 | | | 217 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 064.00 | | | 192 064.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 614.00 | | | 165 614.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |