| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 840.00 | | 461 840.00 | 461 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 878.00 | 42 159.00 | 5 720.00 | 47 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 391.00 | 71 039.00 | 49 352.00 | 120 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 651.00 | 113 198.00 | 543 453.00 | 656 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 371.00 | | 80 371.00 | 80 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BZ Autres créances | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CF Disponibilités | 41 318.00 | | 41 318.00 | 41 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 805.00 | | 170 805.00 | 170 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 456.00 | 113 198.00 | 714 258.00 | 827 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 190 831.00 | 19 004.00 | | 190 831.00 |
DH Report à nouveau | | 183 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 228.00 | -12 119.00 | | 10 228.00 |
DL TOTAL (I) | 267 059.00 | 256 831.00 | | 267 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 111.00 | 170 836.00 | | 139 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 799.00 | 64 799.00 | | 69 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 961.00 | 69 383.00 | | 62 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 569.00 | 169 959.00 | | 165 569.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 199.00 | 474 978.00 | | 447 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 258.00 | 731 809.00 | | 714 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 068.00 | 474 978.00 | | 340 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 385.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 317.00 | | 159 317.00 | 159 317.00 |
FD Production vendue biens | 744 309.00 | | 744 309.00 | 744 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 626.00 | | 903 626.00 | 903 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 297.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 585.00 | 1 318.00 | | 2 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 15 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 909.00 | 15 000.00 | | 5 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908.00 | 45.00 | | 3 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | 15 854.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199.00 | 15 899.00 | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | -899.00 | | 1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 904.00 | 4 891.00 | | 22 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 126.00 | 970 791.00 | | 912 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 898.00 | 982 910.00 | | 901 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 228.00 | -12 119.00 | | 10 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | 36 124.00 | | 2 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 562.00 | -102.00 | 4 544.00 | 660 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 353.00 | 656 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 461 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 863.00 | 168 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 330.00 | | | 463 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 382.00 | | 2 750.00 | 172 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 850.00 | -102.00 | 1 794.00 | 24 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 963.00 | 22 297.00 | 8 061.00 | 98 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 473.00 | 22 297.00 | 6 571.00 | 97 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 486.00 | 83 486.00 | | 83 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 782.00 | 31 651.00 | 97 157.00 | 138 782.00 |
VI Groupe et associés | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
VP Divers | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
VW T.V.A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 075.00 | 339 944.00 | 97 157.00 | 447 075.00 |