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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 43.00 | 40.00 | 83.00 |
AH Fonds commercial | 437 540.00 | | 437 540.00 | 437 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 956.00 | 31 061.00 | 5 895.00 | 36 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 228.00 | 95 786.00 | 15 442.00 | 111 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 209.00 | 126 890.00 | 486 318.00 | 613 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CF Disponibilités | 149 815.00 | | 149 815.00 | 149 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 996.00 | | 254 996.00 | 254 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 205.00 | 126 890.00 | 741 314.00 | 868 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 822.00 | 207 871.00 | | 219 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 670.00 | 11 950.00 | | 6 670.00 |
DL TOTAL (I) | 292 492.00 | 285 822.00 | | 292 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 562.00 | 118 831.00 | | 202 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 030.00 | 72 342.00 | | 70 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 979.00 | 148 495.00 | | 107 979.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 823.00 | 407 919.00 | | 448 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 314.00 | 693 741.00 | | 741 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 164.00 | 305 788.00 | | 382 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 386.00 | | 157 386.00 | 157 386.00 |
FD Production vendue biens | 552 055.00 | | 552 055.00 | 552 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 441.00 | | 709 441.00 | 709 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 084.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 633.00 | 13 419.00 | | 8 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 43 467.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 393.00 | 43 467.00 | | 33 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 17.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 24 320.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 24 337.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 672.00 | 19 130.00 | | 32 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 166.00 | 881 106.00 | | 762 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 496.00 | 869 156.00 | | 755 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 670.00 | 11 950.00 | | 6 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 294.00 | 13 098.00 | | 13 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 032.00 | | 9 903.00 | 620 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 727.00 | 613 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 727.00 | 148 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 540.00 | | 83.00 | 437 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 090.00 | | 9 821.00 | 155 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 358.00 | 10 084.00 | 16 552.00 | 133 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 358.00 | 10 041.00 | 16 552.00 | 133 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 430.00 | 100 430.00 | | 100 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 132.00 | 35 473.00 | 66 659.00 | 102 132.00 |
VI Groupe et associés | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 505.00 | 67 505.00 | | 67 505.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 823.00 | 382 164.00 | 66 659.00 | 448 823.00 |