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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 840.00 | | 461 840.00 | 461 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 635.00 | 41 636.00 | 3 999.00 | 45 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 391.00 | 86 104.00 | 34 288.00 | 120 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 408.00 | 127 739.00 | 526 668.00 | 654 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 584.00 | | 88 584.00 | 88 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BZ Autres créances | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CF Disponibilités | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 833.00 | | 162 833.00 | 162 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 241.00 | 127 739.00 | 689 501.00 | 817 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 201 059.00 | 190 831.00 | | 201 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 422.00 | 10 228.00 | | 11 422.00 |
DL TOTAL (I) | 278 481.00 | 267 059.00 | | 278 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 057.00 | 139 111.00 | | 108 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 899.00 | 69 799.00 | | 68 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 412.00 | 62 961.00 | | 86 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 059.00 | 165 569.00 | | 144 059.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 542.00 | 9 583.00 | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 020.00 | 447 199.00 | | 411 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 501.00 | 714 258.00 | | 689 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 542.00 | 340 068.00 | | 336 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 616.00 | | 158 616.00 | 158 616.00 |
FD Production vendue biens | 716 515.00 | | 716 515.00 | 716 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 131.00 | | 875 131.00 | 875 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 570.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 748.00 | 2 585.00 | | 26 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 432.00 | 4 409.00 | | 10 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 432.00 | 5 909.00 | | 10 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 3 908.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | 291.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 4 199.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 783.00 | 1 710.00 | | 8 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 629.00 | 22 904.00 | | 16 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 366.00 | 912 126.00 | | 912 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 944.00 | 901 898.00 | | 900 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 422.00 | 10 228.00 | | 11 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 021.00 | 2 760.00 | | 3 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 651.00 | | 1 752.00 | 656 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 996.00 | 654 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 996.00 | 166 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 840.00 | | | 461 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 270.00 | | 1 752.00 | 168 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 198.00 | 17 570.00 | 3 029.00 | 113 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 198.00 | 17 570.00 | 3 029.00 | 113 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 656.00 | 78 656.00 | | 78 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 131.00 | 32 653.00 | 74 478.00 | 107 131.00 |
VI Groupe et associés | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VP Divers | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 461.00 | 76 461.00 | | 76 461.00 |
VW T.V.A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 020.00 | 336 542.00 | 74 478.00 | 411 020.00 |