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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 540.00 | | 437 540.00 | 437 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 753.00 | 37 677.00 | 4 076.00 | 41 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 337.00 | 95 681.00 | 17 656.00 | 113 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 032.00 | 133 358.00 | 486 674.00 | 620 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 432.00 | | 73 432.00 | 73 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BZ Autres créances | 65 469.00 | | 65 469.00 | 65 469.00 |
CF Disponibilités | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 067.00 | | 207 067.00 | 207 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 100.00 | 133 358.00 | 693 741.00 | 827 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 207 871.00 | 212 481.00 | | 207 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 950.00 | -4 610.00 | | 11 950.00 |
DL TOTAL (I) | 285 822.00 | 273 871.00 | | 285 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 831.00 | 101 707.00 | | 118 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 959.00 | 68 899.00 | | 67 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 342.00 | 63 275.00 | | 72 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 495.00 | 130 797.00 | | 148 495.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 259.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 919.00 | 364 937.00 | | 407 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 741.00 | 638 809.00 | | 693 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 788.00 | 311 343.00 | | 305 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 069.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 666.00 | | 171 666.00 | 171 666.00 |
FD Production vendue biens | 652 515.00 | | 652 515.00 | 652 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 182.00 | | 824 182.00 | 824 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 939.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 419.00 | 9 100.00 | | 13 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 467.00 | 1 500.00 | | 43 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 467.00 | 13 126.00 | | 43 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 46.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 337.00 | 46.00 | | 24 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 130.00 | 13 080.00 | | 19 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 13 201.00 | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 106.00 | 887 083.00 | | 881 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 156.00 | 891 693.00 | | 869 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 950.00 | -4 610.00 | | 11 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 098.00 | 9 161.00 | | 13 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 944.00 | | 4 487.00 | 654 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 399.00 | 620 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 300.00 | 437 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 099.00 | 155 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 840.00 | | | 461 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 928.00 | | 4 261.00 | 165 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 176.00 | | 226.00 | 27 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 499.00 | 8 939.00 | 15 079.00 | 139 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 499.00 | 8 939.00 | 15 079.00 | 139 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 342.00 | 72 342.00 | | 72 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 564.00 | 16 432.00 | 98 037.00 | 118 564.00 |
VI Groupe et associés | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 274.00 | 124 274.00 | | 124 274.00 |
VW T.V.A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 919.00 | 305 788.00 | 98 037.00 | 407 919.00 |