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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 115.00 | 50.00 | 165.00 |
AH Fonds commercial | 437 540.00 | | 437 540.00 | 437 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 471.00 | 34 946.00 | 19 525.00 | 54 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 303.00 | 102 345.00 | 8 959.00 | 111 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 423.00 | 137 406.00 | 494 018.00 | 631 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 494.00 | | 62 494.00 | 62 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CF Disponibilités | 103 294.00 | | 103 294.00 | 103 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 745.00 | | 220 745.00 | 220 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 168.00 | 137 406.00 | 714 763.00 | 852 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 226 492.00 | 219 822.00 | | 226 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 898.00 | 6 670.00 | | 13 898.00 |
DL TOTAL (I) | 306 390.00 | 292 492.00 | | 306 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 114.00 | 202 562.00 | | 167 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 997.00 | 67 959.00 | | 56 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 639.00 | 70 030.00 | | 59 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 294.00 | 107 979.00 | | 124 294.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 292.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 373.00 | 448 823.00 | | 408 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 763.00 | 741 314.00 | | 714 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 107.00 | 382 164.00 | | 302 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 286.00 | | 188 286.00 | 188 286.00 |
FD Production vendue biens | 624 262.00 | | 624 262.00 | 624 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 548.00 | | 812 548.00 | 812 548.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 246.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 591.00 | 8 633.00 | | 6 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 900.00 | 29 393.00 | | 7 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 33 393.00 | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 175.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 722.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 756.00 | 32 672.00 | | 7 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 092.00 | 762 166.00 | | 858 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 194.00 | 755 496.00 | | 844 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 898.00 | 6 670.00 | | 13 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 950.00 | 13 294.00 | | 31 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 209.00 | | 19 089.00 | 613 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 631 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 165 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 623.00 | | 83.00 | 437 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 184.00 | | 18 464.00 | 148 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 402.00 | | 542.00 | 27 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 890.00 | 11 246.00 | 730.00 | 126 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 72.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 848.00 | 11 174.00 | 730.00 | 126 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 639.00 | 59 639.00 | | 59 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 696.00 | 60 393.00 | 115 303.00 | 175 696.00 |
VI Groupe et associés | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
VP Divers | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
VW T.V.A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 410.00 | 302 107.00 | 115 303.00 | 417 410.00 |