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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 840.00 | | 461 840.00 | 461 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 380.00 | 42 792.00 | 2 588.00 | 45 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 549.00 | 96 707.00 | 23 842.00 | 120 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 944.00 | 139 499.00 | 515 446.00 | 654 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 913.00 | | 71 913.00 | 71 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BZ Autres créances | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CF Disponibilités | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 363.00 | | 123 363.00 | 123 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 307.00 | 139 499.00 | 638 809.00 | 778 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 212 481.00 | 201 059.00 | | 212 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 610.00 | 11 422.00 | | -4 610.00 |
DL TOTAL (I) | 273 871.00 | 278 481.00 | | 273 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 707.00 | 108 057.00 | | 101 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 275.00 | 86 412.00 | | 63 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 797.00 | 144 059.00 | | 130 797.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 52.00 | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 937.00 | 411 020.00 | | 364 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 809.00 | 689 501.00 | | 638 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 343.00 | 336 542.00 | | 311 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 885.00 | | 169 885.00 | 169 885.00 |
FD Production vendue biens | 694 940.00 | | 694 940.00 | 694 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 825.00 | | 864 825.00 | 864 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 129.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 100.00 | 26 748.00 | | 9 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 626.00 | 10 432.00 | | 11 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 126.00 | 10 432.00 | | 13 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 682.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 1 649.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 080.00 | 8 783.00 | | 13 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 201.00 | 16 629.00 | | 13 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 083.00 | 912 366.00 | | 887 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 693.00 | 900 944.00 | | 891 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 610.00 | 11 422.00 | | -4 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 161.00 | 3 021.00 | | 9 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 408.00 | | 906.00 | 654 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 654 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 165 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 840.00 | | | 461 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 026.00 | | 271.00 | 166 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 541.00 | | 635.00 | 26 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 739.00 | 12 129.00 | 369.00 | 127 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 739.00 | 12 129.00 | 369.00 | 127 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 466.00 | 28 872.00 | 53 594.00 | 82 466.00 |
VI Groupe et associés | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
VW T.V.A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 937.00 | 311 343.00 | 53 594.00 | 364 937.00 |