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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 985.00 | 189 984.00 | | 189 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 417.00 | 134 091.00 | 1 325.00 | 135 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 071.00 | 327 110.00 | 1 505 960.00 | 1 833 071.00 |
BT Marchandises | 179 238.00 | | 179 238.00 | 179 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
BZ Autres créances | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
CF Disponibilités | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 488.00 | | 258 488.00 | 258 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 559.00 | 327 110.00 | 1 764 449.00 | 2 091 559.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 666.00 | 100 666.00 | | 100 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 082.00 | 976 170.00 | | 1 084 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 921.00 | 107 911.00 | | 101 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 003.00 | 1 194 082.00 | | 1 296 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 804.00 | 237 037.00 | | 118 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 027.00 | 25 074.00 | | 52 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 297.00 | 175 235.00 | | 179 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 316.00 | 121 854.00 | | 118 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 446.00 | 559 200.00 | | 468 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 449.00 | 1 753 283.00 | | 1 764 449.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 298.00 | 179 298.00 | | 179 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 550.00 | 78 550.00 | | 78 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 255.00 | 30 369.00 | 9 886.00 | 40 255.00 |
VI Groupe et associés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
VP Divers | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 287.00 | 109 287.00 | | 109 287.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 785.00 | 438 899.00 | 9 886.00 | 448 785.00 |