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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 639.00 | 200 277.00 | 35 361.00 | 235 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 737.00 | 152 051.00 | 51 687.00 | 203 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 831.00 | 355 473.00 | 1 587 358.00 | 1 942 831.00 |
BT Marchandises | 271 408.00 | | 271 408.00 | 271 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BZ Autres créances | 23 795.00 | 641.00 | 23 154.00 | 23 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 594.00 | | 186 594.00 | 186 594.00 |
CF Disponibilités | 93 943.00 | | 93 943.00 | 93 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 385.00 | 641.00 | 662 745.00 | 663 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 216.00 | 356 114.00 | 2 250 103.00 | 2 606 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
DG Autres réserves | 545 853.00 | 280 928.00 | | 545 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 542.00 | 264 925.00 | | 246 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 819 872.00 | 570 712.00 | | 819 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 596.00 | 1 183 774.00 | | 1 072 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425.00 | 46 975.00 | | 5 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 506.00 | 252 057.00 | | 299 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 703.00 | 62 122.00 | | 52 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 230.00 | 1 544 928.00 | | 1 430 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 103.00 | 2 115 640.00 | | 2 250 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 211.00 | | 21 878.00 | 1 933 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 744.00 | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 257.00 | 1 942 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 513.00 | 439 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 145.00 | | | 1 503 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 012.00 | | 21 878.00 | 422 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 467.00 | 24 520.00 | 4 513.00 | 335 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 32.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 354.00 | 24 488.00 | 4 513.00 | 332 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 343.00 | 298.00 | | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343.00 | 298.00 | | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | 298.00 | | 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 506.00 | 299 506.00 | | 299 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 596.00 | 111 370.00 | 446 289.00 | 1 072 596.00 |
VI Groupe et associés | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 230.00 | 463 579.00 | 451 714.00 | 1 430 230.00 |