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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 127.00 | 189 338.00 | 1 789.00 | 191 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 624.00 | 126 659.00 | 23 965.00 | 150 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 421.00 | 319 032.00 | 1 530 388.00 | 1 849 421.00 |
BT Marchandises | 179 460.00 | | 179 460.00 | 179 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
BZ Autres créances | 55 549.00 | | 55 549.00 | 55 549.00 |
CF Disponibilités | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 294.00 | | 336 294.00 | 336 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 715.00 | 319 032.00 | 1 866 683.00 | 2 185 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 976 002.00 | 1 084 082.00 | | 976 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 175.00 | 101 921.00 | | 65 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 178.00 | 1 296 003.00 | | 1 351 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 264.00 | 118 804.00 | | 134 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 252.00 | 52 027.00 | | 51 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 624.00 | 179 297.00 | | 194 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 158.00 | 118 316.00 | | 119 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 505.00 | 468 446.00 | | 515 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 683.00 | 1 764 449.00 | | 1 866 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 922.00 | 458 560.00 | | 502 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 339.00 | 78 550.00 | | 104 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 624.00 | 194 624.00 | | 194 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 909.00 | 89 909.00 | | 89 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 339.00 | 104 339.00 | | 104 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 925.00 | 17 343.00 | 12 582.00 | 29 925.00 |
VI Groupe et associés | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VP Divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 862.00 | 102 862.00 | | 102 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 505.00 | 502 923.00 | 12 582.00 | 515 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |