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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 113.00 | 32.00 | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 480.00 | 192 525.00 | 28 955.00 | 221 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 532.00 | 139 829.00 | 60 703.00 | 200 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 211.00 | 335 467.00 | 1 597 744.00 | 1 933 211.00 |
BT Marchandises | 233 850.00 | | 233 850.00 | 233 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 448.00 | | 69 448.00 | 69 448.00 |
BZ Autres créances | 35 998.00 | 343.00 | 35 656.00 | 35 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
CF Disponibilités | 141 441.00 | | 141 441.00 | 141 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 239.00 | 343.00 | 517 896.00 | 518 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 449.00 | 335 810.00 | 2 115 640.00 | 2 451 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
DG Autres réserves | 280 928.00 | 164 488.00 | | 280 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 925.00 | 116 440.00 | | 264 925.00 |
DL TOTAL (I) | 570 712.00 | 305 787.00 | | 570 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 774.00 | 1 265 545.00 | | 1 183 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 975.00 | 91 527.00 | | 46 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 057.00 | 264 878.00 | | 252 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 122.00 | 80 339.00 | | 62 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 927.00 | 1 702 289.00 | | 1 544 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 640.00 | 2 008 076.00 | | 2 115 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 418.00 | 481 361.00 | | 472 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 933.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 120.00 | | 60 815.00 | 1 874 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 1 933 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 422 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 145.00 | | | 1 503 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 921.00 | | 60 815.00 | 362 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 844.00 | 20 347.00 | 1 724.00 | 316 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 183.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 914.00 | 20 164.00 | 1 724.00 | 313 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323.00 | 19.00 | | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | 19.00 | | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | 19.00 | | 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 057.00 | 252 057.00 | | 252 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 774.00 | 111 264.00 | 445 828.00 | 1 183 774.00 |
VI Groupe et associés | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 906.00 | | | 99 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 279.00 | 106 119.00 | 160.00 | 106 279.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 927.00 | 472 418.00 | 445 828.00 | 1 544 927.00 |