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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 2 930.00 | 215.00 | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 170.00 | 185 936.00 | 13 234.00 | 199 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 751.00 | 127 978.00 | 35 773.00 | 163 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 120.00 | 316 844.00 | 1 557 276.00 | 1 874 120.00 |
BT Marchandises | 220 823.00 | | 220 823.00 | 220 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 981.00 | | 99 981.00 | 99 981.00 |
BZ Autres créances | 46 802.00 | 323.00 | 46 479.00 | 46 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CF Disponibilités | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 123.00 | 323.00 | 450 800.00 | 451 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 243.00 | 317 167.00 | 2 008 076.00 | 2 325 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 300 000.00 | | 11 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
DG Autres réserves | 164 488.00 | 1 007 919.00 | | 164 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 440.00 | 54 106.00 | | 116 440.00 |
DL TOTAL (I) | 305 787.00 | 1 375 284.00 | | 305 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 545.00 | 75 323.00 | | 1 265 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 527.00 | 66 562.00 | | 91 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 878.00 | 207 546.00 | | 264 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 339.00 | 124 913.00 | | 80 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 289.00 | 474 343.00 | | 1 702 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 076.00 | 1 849 628.00 | | 2 008 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 361.00 | 473 076.00 | | 481 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 933.00 | 66 495.00 | | 39 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 336.00 | | 26 242.00 | 1 848 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 1 874 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 145.00 | | | 1 503 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 679.00 | | 26 242.00 | 336 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 616.00 | 14 229.00 | | 302 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 183.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 868.00 | 14 046.00 | | 299 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 878.00 | 264 878.00 | | 264 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 611.00 | 96 211.00 | 442 987.00 | 1 225 611.00 |
VI Groupe et associés | 91 527.00 | | 91 527.00 | 91 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 247 805.00 | | | 1 247 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 490.00 | 148 330.00 | 160.00 | 148 490.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 289.00 | 481 361.00 | 534 514.00 | 1 702 289.00 |