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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 2 747.00 | 397.00 | 3 144.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 567.00 | 181 815.00 | 8 751.00 | 190 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 111.00 | 118 052.00 | 28 059.00 | 146 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 335.00 | 302 615.00 | 1 545 720.00 | 1 848 335.00 |
BT Marchandises | 155 682.00 | | 155 682.00 | 155 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
BZ Autres créances | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
CF Disponibilités | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 907.00 | | 303 907.00 | 303 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 243.00 | 302 615.00 | 1 849 627.00 | 2 152 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 258.00 | 10 000.00 | | 13 258.00 |
DG Autres réserves | 1 007 919.00 | 976 002.00 | | 1 007 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 106.00 | 65 175.00 | | 54 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 284.00 | 1 351 178.00 | | 1 375 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 323.00 | 134 264.00 | | 75 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 561.00 | 51 252.00 | | 66 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 545.00 | 194 624.00 | | 207 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 912.00 | 119 158.00 | | 124 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 343.00 | 515 505.00 | | 474 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 627.00 | 1 866 683.00 | | 1 849 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 076.00 | 502 922.00 | | 473 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 494.00 | 104 339.00 | | 66 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 048.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 546.00 | 207 546.00 | | 207 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VB T. V. A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 828.00 | 7 561.00 | 1 267.00 | 8 828.00 |
VI Groupe et associés | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 343.00 | 473 076.00 | 1 267.00 | 474 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |