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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
AH Fonds commercial | 338 917.00 | | 338 917.00 | 338 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 585.00 | 184 778.00 | 45 808.00 | 230 585.00 |
BF Prêts | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 039.00 | 201 693.00 | 410 346.00 | 612 039.00 |
BP En cours de production de services | 686 579.00 | | 686 579.00 | 686 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 384.00 | 24 335.00 | 436 049.00 | 460 384.00 |
BZ Autres créances | 236 142.00 | | 236 142.00 | 236 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 532.00 | | 99 532.00 | 99 532.00 |
CF Disponibilités | 224 490.00 | | 224 490.00 | 224 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 381.00 | 24 335.00 | 1 696 045.00 | 1 720 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 419.00 | 226 028.00 | 2 106 391.00 | 2 332 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 60 932.00 | 48 415.00 | | 60 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 898.00 | 192 517.00 | | 236 898.00 |
DL TOTAL (I) | 517 829.00 | 460 932.00 | | 517 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 475.00 | 59 399.00 | | 25 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 060.00 | 171 722.00 | | 324 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 226.00 | 203 503.00 | | 196 226.00 |
EA Autres dettes | 6 619.00 | 3 558.00 | | 6 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036 183.00 | 853 173.00 | | 1 036 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 562.00 | 1 291 355.00 | | 1 588 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 391.00 | 1 752 287.00 | | 2 106 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 929.00 | | 1 913 929.00 | 1 913 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 929.00 | | 1 913 929.00 | 1 913 929.00 |
FM Production stockée | | | 173 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 613.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 534.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 34 734.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 30 585.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | 4 148.00 | | -1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 772.00 | 74 034.00 | | 93 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 197.00 | 1 926 087.00 | | 2 102 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 300.00 | 1 733 571.00 | | 1 865 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 898.00 | 192 517.00 | | 236 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 341.00 | 13 613.00 | 4 619.00 | 15 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 341.00 | 13 613.00 | 4 619.00 | 15 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 341.00 | 13 613.00 | 4 619.00 | 15 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 060.00 | 324 060.00 | | 324 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 226.00 | 196 226.00 | | 196 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036 183.00 | 1 036 183.00 | | 1 036 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 401.00 | 709 780.00 | 25 621.00 | 735 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 562.00 | 1 578 821.00 | 9 741.00 | 1 588 562.00 |