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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
AH Fonds commercial | 403 917.00 | | 403 917.00 | 403 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 894.00 | 203 031.00 | 163 863.00 | 366 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 467.00 | 219 946.00 | 586 520.00 | 806 467.00 |
BP En cours de production de services | 143 442.00 | | 143 442.00 | 143 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 318.00 | 57 975.00 | 622 343.00 | 680 318.00 |
BZ Autres créances | 76 711.00 | | 76 711.00 | 76 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 910.00 | | 99 910.00 | 99 910.00 |
CF Disponibilités | 319 370.00 | | 319 370.00 | 319 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 019.00 | 57 975.00 | 1 291 044.00 | 1 349 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 485.00 | 277 922.00 | 1 877 564.00 | 2 155 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 366 139.00 | 244 968.00 | | 366 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 032.00 | 371 171.00 | | 271 032.00 |
DL TOTAL (I) | 857 172.00 | 836 139.00 | | 857 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 425.00 | 139 098.00 | | 85 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 857.00 | 599 108.00 | | 275 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 021.00 | 393 008.00 | | 318 021.00 |
EA Autres dettes | 12 550.00 | 8 085.00 | | 12 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 404.00 | 306 000.00 | | 328 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 392.00 | 1 445 298.00 | | 1 020 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 564.00 | 2 281 438.00 | | 1 877 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 382.00 | 1 359 915.00 | | 984 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 283.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 516.00 | | 46 868.00 | 774 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 917.00 | 806 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 917.00 | 366 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 832.00 | | | 420 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 944.00 | | 41 868.00 | 339 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | 5 000.00 | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 095.00 | 55 769.00 | 14 917.00 | 179 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 180.00 | 55 769.00 | 14 917.00 | 162 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 905.00 | 3 532.00 | 13 462.00 | 67 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 905.00 | 3 532.00 | 13 462.00 | 67 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 905.00 | 3 532.00 | 13 462.00 | 67 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 532.00 | 13 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 857.00 | 275 857.00 | | 275 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 125.00 | 98 125.00 | | 98 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 404.00 | 328 404.00 | | 328 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 610 748.00 | 610 748.00 | | 610 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
VB T. V. A. | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 425.00 | 49 415.00 | 36 010.00 | 85 425.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 037.00 | 800 037.00 | | 800 037.00 |
VW T.V.A. | 142 278.00 | 142 278.00 | | 142 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 392.00 | 984 382.00 | 36 010.00 | 1 020 392.00 |