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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
AH Fonds commercial | 403 917.00 | | 403 917.00 | 403 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 116.00 | 125 495.00 | 108 621.00 | 234 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 688.00 | 142 410.00 | 537 278.00 | 679 688.00 |
BP En cours de production de services | 88 622.00 | | 88 622.00 | 88 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 377.00 | 60 692.00 | 520 686.00 | 581 377.00 |
BZ Autres créances | 94 297.00 | | 94 297.00 | 94 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 032.00 | | 99 032.00 | 99 032.00 |
CF Disponibilités | 500 460.00 | | 500 460.00 | 500 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 447.00 | 60 692.00 | 1 330 755.00 | 1 391 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 135.00 | 203 102.00 | 1 868 033.00 | 2 071 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 148 876.00 | 117 829.00 | | 148 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 568.00 | 151 047.00 | | 238 568.00 |
DL TOTAL (I) | 607 444.00 | 488 876.00 | | 607 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 936.00 | 70 508.00 | | 49 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 338.00 | 417 485.00 | | 494 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 614.00 | 204 411.00 | | 228 614.00 |
EA Autres dettes | 12 030.00 | 9 076.00 | | 12 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 670.00 | 1 121 218.00 | | 475 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 589.00 | 1 822 709.00 | | 1 260 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 033.00 | 2 311 585.00 | | 1 868 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 3 073 480.00 | | 3 073 480.00 | 3 073 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 780.00 | | 3 074 780.00 | 3 074 780.00 |
FM Production stockée | | | -534 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | 1 497.00 | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | 1 497.00 | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 997.00 | 565.00 | | 9 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 961.00 | 932.00 | | -8 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 970.00 | 49 801.00 | | 79 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 865.00 | 2 116 369.00 | | 2 558 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 297.00 | 1 965 322.00 | | 2 320 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 568.00 | 151 047.00 | | 238 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 338.00 | 494 338.00 | | 494 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 670.00 | 475 670.00 | | 475 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 936.00 | 14 906.00 | 35 030.00 | 49 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 614.00 | 228 614.00 | | 228 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 074.00 | 703 334.00 | 24 740.00 | 728 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 589.00 | 1 225 559.00 | 35 030.00 | 1 260 589.00 |