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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
AH Fonds commercial | 403 917.00 | | 403 917.00 | 403 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 258.00 | 111 715.00 | 215 543.00 | 327 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 830.00 | 128 630.00 | 633 200.00 | 761 830.00 |
BP En cours de production de services | 144 026.00 | | 144 026.00 | 144 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 447.00 | 64 467.00 | 579 980.00 | 644 447.00 |
BZ Autres créances | 148 719.00 | | 148 719.00 | 148 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 032.00 | | 99 032.00 | 99 032.00 |
CF Disponibilités | 379 272.00 | | 379 272.00 | 379 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 021.00 | 64 467.00 | 1 369 554.00 | 1 434 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 851.00 | 193 097.00 | 2 002 754.00 | 2 195 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 207 444.00 | 148 876.00 | | 207 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 524.00 | 238 568.00 | | 157 524.00 |
DL TOTAL (I) | 584 968.00 | 607 444.00 | | 584 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 774.00 | 49 936.00 | | 191 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 600.00 | 494 338.00 | | 408 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 323.00 | 228 614.00 | | 257 323.00 |
EA Autres dettes | 12 285.00 | 12 030.00 | | 12 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 804.00 | 475 670.00 | | 547 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 786.00 | 1 260 589.00 | | 1 417 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 754.00 | 1 868 033.00 | | 2 002 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 410.00 | 38 361.00 | 52 141.00 | 142 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 495.00 | 38 361.00 | 52 141.00 | 125 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 825 431.00 | 811 691.00 | 13 740.00 | 825 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 600.00 | 408 600.00 | | 408 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 324.00 | 257 324.00 | | 257 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 804.00 | 547 804.00 | | 547 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 774.00 | 53 014.00 | 138 760.00 | 191 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 691.00 | 811 691.00 | | 811 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 431.00 | 811 691.00 | 13 740.00 | 825 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 786.00 | 1 279 026.00 | 138 760.00 | 1 417 786.00 |