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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
AH Fonds commercial | 403 917.00 | | 403 917.00 | 403 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 029.00 | 199 686.00 | 37 344.00 | 237 029.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 602.00 | 216 601.00 | 466 001.00 | 682 602.00 |
BP En cours de production de services | 623 337.00 | | 623 337.00 | 623 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 515.00 | 22 169.00 | 530 346.00 | 552 515.00 |
BZ Autres créances | 300 859.00 | | 300 859.00 | 300 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 532.00 | | 49 532.00 | 49 532.00 |
CF Disponibilités | 315 118.00 | | 315 118.00 | 315 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 753.00 | 22 169.00 | 1 845 584.00 | 1 867 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 355.00 | 238 770.00 | 2 311 585.00 | 2 550 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117 829.00 | 60 932.00 | | 117 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 047.00 | 236 898.00 | | 151 047.00 |
DL TOTAL (I) | 488 876.00 | 517 829.00 | | 488 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 508.00 | 25 475.00 | | 70 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 485.00 | 324 060.00 | | 417 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 411.00 | 196 226.00 | | 204 411.00 |
EA Autres dettes | 9 076.00 | 6 619.00 | | 9 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 121 218.00 | 1 036 183.00 | | 1 121 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 709.00 | 1 588 562.00 | | 1 822 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 585.00 | 2 106 391.00 | | 2 311 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 370.00 | | 2 153 370.00 | 2 153 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 370.00 | | 2 153 370.00 | 2 153 370.00 |
FM Production stockée | | | -63 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 947.00 | |
GE Autres charges | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | 139.00 | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | 139.00 | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 2 000.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 2 000.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | -1 861.00 | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 801.00 | 93 772.00 | | 49 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 369.00 | 2 102 197.00 | | 2 116 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 322.00 | 1 865 300.00 | | 1 965 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 047.00 | 236 898.00 | | 151 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 335.00 | 3 947.00 | 6 113.00 | 24 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 335.00 | 3 947.00 | 6 113.00 | 24 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 335.00 | 3 947.00 | 6 113.00 | 24 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 485.00 | 417 485.00 | | 417 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 121 218.00 | 1 121 218.00 | | 1 121 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 508.00 | 20 578.00 | 49 930.00 | 70 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 411.00 | 204 411.00 | | 204 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 506.00 | 879 766.00 | 24 740.00 | 904 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 709.00 | 1 772 779.00 | 49 930.00 | 1 822 709.00 |