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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
AH Fonds commercial | 403 917.00 | | 403 917.00 | 403 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 944.00 | 162 180.00 | 177 764.00 | 339 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 516.00 | 179 095.00 | 595 421.00 | 774 516.00 |
BP En cours de production de services | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 976.00 | 67 905.00 | 562 071.00 | 629 976.00 |
BZ Autres créances | 101 031.00 | | 101 031.00 | 101 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 403.00 | | 99 403.00 | 99 403.00 |
CF Disponibilités | 741 053.00 | | 741 053.00 | 741 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 922.00 | 67 905.00 | 1 686 017.00 | 1 753 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 438.00 | 247 000.00 | 2 281 438.00 | 2 528 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 244 968.00 | 207 444.00 | | 244 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 171.00 | 157 524.00 | | 371 171.00 |
DL TOTAL (I) | 836 139.00 | 584 968.00 | | 836 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 098.00 | 191 774.00 | | 139 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 108.00 | 408 600.00 | | 599 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 008.00 | 257 323.00 | | 393 008.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | 12 285.00 | | 8 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 000.00 | 547 804.00 | | 306 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 298.00 | 1 417 786.00 | | 1 445 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 438.00 | 2 002 754.00 | | 2 281 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 915.00 | 1 417 786.00 | | 1 359 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 830.00 | | 14 711.00 | 761 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 774 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 339 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 832.00 | | | 420 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 258.00 | | 14 711.00 | 327 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 630.00 | 50 473.00 | 8.00 | 128 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 715.00 | 50 473.00 | 8.00 | 111 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 467.00 | 11 217.00 | 7 779.00 | 64 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 467.00 | 11 217.00 | 7 779.00 | 64 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 467.00 | 11 217.00 | 7 779.00 | 64 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 217.00 | 7 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 108.00 | 599 108.00 | | 599 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 548 490.00 | 548 490.00 | | 548 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
VB T. V. A. | 92 859.00 | 92 859.00 | | 92 859.00 |
VC Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 815.00 | 53 432.00 | 85 383.00 | 138 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 206.00 | 769 206.00 | | 769 206.00 |
VW T.V.A. | 138 814.00 | 138 814.00 | | 138 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 298.00 | 1 359 915.00 | 85 383.00 | 1 445 298.00 |